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아이씨디

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040910 AI 분석 2026-08-28 19:17

당사는 2000년 2월 26일에 설립되어 디스플레이 패널 제조 장비를 개발, 생산 및 판매하고 있으며, 주요 사업 부문은 LCD 및 OLED 제조용 HDP Dry Etcher, OLED 증착공정용 진공물류장비, Plasma Asher 및 식각장비 등입니다. 주요 계열사인 아이씨디 머트리얼즈는 ESC(정전척) 생산을 담당하며, 2018년 6월 1일 장비사업부문과 부품사업부문을 분리하여 설립되었습니다.

장비사업부문 부품사업부문 HDP Etcher 증착기 진공물류장비 Plasma Asher 식각장비 ESC(정전척) Parts 용역
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
75
재무
25
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,000
가격 상단
5,800
summarize

종합 평가

극심한 밸류에이션 저평가(PBR 0.75)와 외국인의 강력한 수급 유입, 기술적 반등 추세는 중장기적으로 매력적인 요소입니다. 하지만 수년간 지속된 영업 적자와 불안정한 현금흐름이라는 펀더멘털 리스크가 여전합니다. 적자 폭이 감소하고 있다는 점은 희망적이나, 실제 흑자 전환 확인 전까지는 공격적인 매수보다는 추세를 지켜보는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 점진적인 우상향 추세를 보이고 있습니다. 다만 장기 이평선인 120일선(4,895원) 아래에 머물고 있어 완전한 추세 전환을 위해서는 상단 저항선 돌파가 필요합니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 이전 대비 증가하며 주가 상승을 뒷받침하고 있습니다. 이는 시장의 관심도가 다시 높아지고 있으며 매수세가 유입되고 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI 65.42로 강세 구간에 진입했으며, MACD가 신호선을 상향 돌파한 골든크로스 상태를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 -147,671로 20일 이동평균선(-182,043)을 상향 돌파하며 가격 상승과 거래량이 동행하는 매집 신호를 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 4,387원과 60일 이동평균선인 4,237원 부근에서 형성되어 있습니다. 저항선은 심리적 저항선인 4,800원과 장기 저항선인 120일선 4,895원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 바닥권에서 저점을 높여가는 상승 채널을 형성하는 초기 단계로 보입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 매우 어려운 시기를 지나고 있습니다. ROE가 2023년 -29.47%, 2024년 -25.24%를 기록하며 심각한 수익성 악화를 겪었습니다. 다만 2025년 EPS가 -102원으로 적자 폭이 빠르게 축소되고 있는 점은 긍정적입니다. BPS는 6,033원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 현금흐름표상 영업현금흐름의 변동성이 극심하여 이익의 질과 재무 안정성은 낮은 상태입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 매우 긍정적인 변화가 포착됩니다. 외국인이 7월 말부터 지속적으로 강한 순매수세를 보이며 주가 상승을 주도하고 있습니다. 공매도 비율(0.0084%)과 잔고율(0.0035%)이 매우 낮아 하방 압력은 제한적이며, 외국인 중심의 수급 개선이 뚜렷합니다.

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섹터 분석

반도체 및 디스플레이 장비 섹터 내에서 PBR 0.75배를 기록하고 있어, KRX TMI 평균 PBR인 2.15배 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.