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SG&G

SG&G

040610 AI 분석 2026-09-09 16:59

회사는 자동차부품 제조와 물류(3PL, 국제물류) 사업을 영위하고 있습니다. 자동차부품 부문에서는 (주)케이엠앤아이에 시트 부품을 납품하며, 물류 부문에서는 3자물류 등 다양한 물류 서비스를 제공합니다. 1990년대 설립 이후 주요 사업 부문에서 기술력과 경쟁력을 바탕으로 성장해왔습니다.

자동차부품 물류 자동차 시트 부품 3자물류(3PL) 국제물류
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,700
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

재무 건전성과 밸류에이션 측면에서는 PBR 0.13배라는 압도적인 저평가 매력이 있으나, 기술적 추세가 하락세에 있고 외국인 및 기관의 수급 이탈이 확인됩니다. 펀더멘털과 기술적 지표가 상충하고 있어, 확실한 추세 전환이나 수급 개선이 확인될 때까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일 이동평균선 아래에 위치하며, 120일 이동평균선(3,543원)과 비교해도 장기적인 하락 흐름이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 다소 감소하며 시장의 관심이 줄어든 양상을 보입니다. 거래량 감소와 함께 주가가 하락하는 것은 매수세의 부재를 의미합니다.

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기술적 지표

RSI는 46.67로 과매수나 과매도 구간이 아닌 중립 상태입니다. MACD는 시그널 선 아래에 위치하여 하락 압력을 받고 있으며, OBV는 3,492,163으로 전일 대비 소폭 증가했으나 주가 하락과 동행하며 가격과 지표 간의 괴리가 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 3,000원 부근이며, 단기 저항선은 3,200원, 장기 저항선은 3,550원 선으로 판단됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 이동평균선 아래에서 저점을 낮추며 횡보 또는 하락하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 9월 8일 기준 EPS 1,612원, ROE 6.63%를 기록하며 이익을 창출하고 있습니다. PBR은 0.13배로 극도로 낮은 수준이며, 재무 구조상 부채 비율 및 유동성 측면에서 큰 위험은 보이지 않으나 이익의 성장세가 주가를 견인할 만큼 강력하지는 않습니다.

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수급 분석

최근 수급은 불안정합니다. 외국인과 기관의 동반 순매도가 나타나고 있으며, 개인 투자자들이 이를 받아내고 있는 형국입니다. 신용 잔고율은 0.74 수준으로 감소하며 과열 양상은 완화되었습니다.

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섹터 분석

운송장비 및 부품 섹터 내에서 KRX TMI 평균(PER 19.65, PBR 2.17)과 비교했을 때, SG&G(PER 1.96, PBR 0.13)는 매우 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.