디오

중장기 하락 추세가 지속되는 역배열 구간이며, 최근 11,000원 부근에서 단기 바닥을 확인하려는 횡보 움직임을 보이고 있습니다.

거래량이 전반적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태이며, 매수세 유입보다는 관망세가 우세한 심리를 보입니다.

이동평균선이 완벽한 역배열 상태이며, RSI는 35.4로 저평가 영역에 진입했습니다. OBV(275,913)가 20일 이동평균선(277,816)보다 낮아 자금 이탈 흐름이 완전히 멈추지 않았습니다.

주요 지지선은 최근 저점인 10,700원 부근이며, 1차 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 12,200원, 2차 저항선은 BPS 수준인 14,300원대입니다.

고점이 점차 낮아지는 하향 채널 내에서 움직이는 하락 횡보 패턴을 보이고 있어, 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 필요한 시점입니다.

2026년 기준 EPS 1,706원, ROE 11.82%로 흑자 전환하며 펀더멘털이 개선되었습니다. BPS는 15,695원까지 상승하여 자산 가치가 견고하며, 영업이익의 회복이 주당 순이익 증가로 이어지는 이익의 질 개선이 확인됩니다.

최근 외국인의 순매도가 우세하며 기관의 참여는 미미합니다. 공매도 비율은 0.0767%, 잔고 비율은 0.0131%로 낮은 수준이며, 신용잔고율 또한 1.9%대로 낮아 반대매매로 인한 급락 위험은 적습니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.77배는 KRX TMI 평균 2.19배 대비 현저히 낮아 밸류에이션 매력은 매우 높으나, 섹터 전반의 성장 동력이 주가에 반영되지 못하고 있습니다.