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다산네트웍스

다산네트웍스

039560 AI 분석 2026-09-08 12:00

당사는 네트워크 장비 및 솔루션 개발·공급을 주력으로 하며, 1990년대 설립 이후 상장과 주요 종속회사 편입 등 다양한 연혁을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 네트워크 장비, 자동차 전장 통신 솔루션, 자율주행차용 소프트웨어, 산업용 열교환기, 반도체 쿼츠 부품, 제과 유통, 의류 제조·판매 등으로 구성되어 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,150
가격 상단
3,400
summarize

종합 평가

다산네트웍스는 극심한 저PBR 상태로 인해 자산 가치 측면의 안전마진은 충분히 확보된 것으로 판단됩니다. 하지만 기술적으로는 역배열 하락 추세가 지속되고 있고, 외국인과 기관의 수급 이탈이 이어지고 있어 중장기적 관점에서도 추세 전환을 확인하는 과정이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 주가의 바닥 다지기와 수급 개선을 기다리는 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 역배열된 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 주가는 2,300원~2,400원 사이에서 박스권 횡보를 시도하고 있으나, 추세 전환을 위한 강력한 상향 돌파 신호는 아직 나타나지 않았습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 특정 방향성을 띠기보다 변동성을 보이고 있습니다. 특히 OBV(On-Balance Volume) 지표가 최근 2,000,000선 아래로 하락하며 가격과 함께 동행하는 모습은 매도 압력이 여전히 시장에 존재함을 시사합니다.

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기술적 지표

이동평균선은 전형적인 역배열 상태이며, RSI(상대강도지수)는 38.84로 과매도 구간에 근접하여 기술적 반등 가능성은 열려 있습니다. MACD는 음의 영역에서 시그널선과 수렴 중이나, OBV의 하락세는 자금이 유출되고 있음을 보여주어 주의가 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점이 형성된 2,250원~2,300원 부근이며, 1차 저항선은 볼린저 밴드 중간값인 2,450원, 강력한 저항선은 2,650원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

특별한 상승 패턴보다는 하락 채널 내에서 저점을 낮추거나 유지하려는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 이중 바닥형 패턴이 형성될 경우 추세 전환의 근거가 될 수 있습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)가 6,733원으로 매우 높으며, 이에 따른 PBR(주가순자산비율)은 0.35배로 자산 가치 측면에서 극심한 저평가 상태입니다. 다만, 최근 연간 EPS(주당순이익)가 음수 혹은 낮은 수준을 기록하고 있어, 재무제표상 이익의 질과 영업현금흐름의 안정적인 개선 여부를 확인할 필요가 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 관찰되며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 개인 투자자들이 이러한 매도 물량을 받아내고 있는 형국입니다. 국민연금은 약 4.1%의 지분을 보유하고 있으나, 최근 수급의 주도권은 외국인과 기관의 이탈 여부에 달려 있습니다. 신용잔고율은 매우 낮아 과열 위험은 적습니다.

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섹터 분석

통신장비 섹터 내에서 자산 가치 대비 주가는 매우 낮은 수준에 머물러 있습니다. 업종 평균 PBR(2.08배)과 비교했을 때 다산네트웍스의 0.35배는 현저히 낮은 수준이지만, 섹터 전체의 모멘텀 부재가 주가 반영을 늦추고 있습니다.