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세중

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039310 AI 분석 2026-08-26 21:06

에스앤씨는 BPO 서비스와 여행, PLM 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있으며, 각 부문별로 문서 아웃소싱, 여행 알선, PLM 솔루션 제공 등 주요 서비스를 제공합니다. 회사는 Siemens PLM Software 총판으로 IT 환경 개선 및 정보 인프라 구축을 지원하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,300
가격 상단
1,800
summarize

종합 평가

세중은 극도로 낮은 PBR(0.26배)을 바탕으로 한 강력한 자산 가치와 우수한 재무 건전성을 보유하고 있습니다. 수익성(ROE)이 다소 낮다는 점이 밸류에이션 상의 제약 요인이지만, 기술적으로 바닥권 탈출 신호가 나타나고 있고 가격적 메리트가 매우 높아 중장기적 관점에서 저점 매수가 유효한 종목으로 평가됩니다.

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가격 동향

최근 주가는 20일 및 60일 이동평균선을 상회하며 단기적인 반등 추세를 형성하고 있습니다. 중기적으로는 하락세를 멈추고 바닥권에서 완만한 상승 전환을 시도하는 국면으로 판단됩니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급등 이후 점진적으로 감소하며 안정화되는 양상을 보이고 있습니다. 이는 과도한 투기적 수요가 진정되고 매물 소화 과정에 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 66.35로 강세 구간에 진입했으나 과매수 상태는 아닙니다. 이동평균선은 5일, 20일, 60일선이 정배열을 형성하려는 초기 단계에 있으며, OBV(On-Balance Volume)는 상승 곡선을 그리며 가격 상승과 동행하고 있어 매집세가 유효함을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선 부근인 1,350원이며, 강력한 지지선은 1,300원대입니다. 상단 저항선은 최근 매물대가 집중된 1,760원 부근에서 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

차트상 바닥권에서 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 형성한 후 추세 전환을 시도하는 모습이 관찰됩니다.

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기본적 분석

2026년 8월 기준 EPS(주당순이익)는 100원, ROE(자기자본이익률)는 1.46%로 수익성은 다소 낮은 수준입니다. 그러나 재무상태표상 자산 대비 부채 규모가 매우 낮아 재무 건전성은 매우 우수하며, 자본 대비 자산 규모가 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만, 정확한 영업현금흐름 추이는 데이터가 부족하여 이익의 질을 확정하기 어렵습니다.

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수급 분석

최근 외국인은 소폭 매도세를 보이고 있으나 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 잔고 비율은 극히 낮아 수급 측면에서의 하방 압력이나 숏커버링에 의한 급등 가능성은 제한적입니다.

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섹터 분석

기타 서비스 섹터 내에서 기업의 PBR(주가순자산비율)은 0.26배로, 시장 평균인 2.09배 대비 극도로 저평가되어 있습니다. 다만, 섹터 평균 ROE(11.03%)와 비교했을 때 수익성 지표는 개선이 필요한 상태입니다.