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오스코텍

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039200 AI 분석 2026-08-21 04:46

당사는 연구중심의 신약개발 및 바이오 기업으로, 합성신약 개발과 기능성 소재, 치과용 골이식재 사업을 주력으로 하고 있습니다. 설립 이후 관절염, 항암제 등 질병 관련 신약 개발에 집중해왔으며, 현재는 연구개발 전문 바이오의약품 기업으로 확장 중입니다.

신약개발사업 기능성 소재 및 관련 제품사업 치과용 골이식재 사업 차폐막 사업 합성신약 표적항암제 골이식재 차폐막 건강기능식품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
75
재무
100
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
33,000
가격 상단
45,000
summarize

종합 평가

우수한 수익성(ROE)과 섹터 대비 매력적인 밸류에이션(PER)을 보유한 기업으로 펀더멘털은 매우 강력합니다. 하지만 기술적으로 과매수 구간에 진입했고, 높은 신용잔고율과 외국인 매도세라는 수급적 리스크가 공존합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 저항선을 돌파하거나 신용 과열이 해소되는 것을 확인하며 대응하는 '관망' 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 단기적으로 5일 및 20일 이동평균선을 상회하며 상승 반전하는 흐름을 보이고 있습니다. 다만, 60일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있어 중기적인 추세 전환을 위해서는 해당 저항선을 돌파하는 과정이 필요합니다.

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거래량 분석

주가 상승과 함께 거래량이 동반되며 시장의 관심을 받고 있으나, 최근 상승 폭에 비해 거래량의 폭발적인 증가는 확인되지 않아 추세의 지속성을 지켜볼 필요가 있습니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 77.7로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 있습니다. MACD는 양수 값을 유지하며 상승 신호를 보내고 있으며, OBV(거래량 지표)는 최근 상승 흐름을 반영하며 개선되고 있으나 여전히 과거 저점 대비 낮은 수준입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 심리적 마디 가격인 40,000원과 최근 고점 부근인 41,432원대에 형성되어 있습니다. 단기 지지선은 37,500원이며, 중기적으로는 20일 이동평균선인 33,747원이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 이동평균선들을 정배열로 돌파하려는 시도가 관찰되며, 단기적인 반등 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 28.87%로 매우 높아 수익 창출 능력이 탁월합니다. EPS(주당순이익) 1,368원, BPS(주당순자산) 4,739원을 바탕으로 분석했을 때, 높은 자산 효율성을 보여주고 있습니다. 다만, 제공된 재무제표상 현금흐름의 세부 추세는 제한적이나 수익성 지표는 매우 견고합니다.

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수급 분석

기관 투자자의 강한 순매수세가 유입되고 있으나, 외국인의 지속적인 매도세와 20.56%에 달하는 공매도 비율이 상방 압력을 제한하고 있습니다. 특히 신용잔고율이 46%로 매우 높은 수준을 기록하고 있어, 주가 하락 시 신용 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 큽니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균 ROE가 5.68%인 것에 비해 오스코텍의 ROE는 28.87%로 압도적인 수익성을 자랑합니다. 또한 섹터 평균 PER(69.92배) 대비 현재 PER(27.85배)은 상대적으로 저평가된 상태로 판단됩니다.