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바이오스마트

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038460 AI 분석 2026-09-04 10:25

회사는 스마트카드 제조, 의약품, 주류결제, 도서출판, 진단키트, 중전기 제작수리 등 다양한 사업부문을 영위하고 있습니다. 각 사업부문은 신용카드 및 IC카드 제조, 전문·일반의약품, 주류유통 결제 서비스, 전력·전장용 동제품, 도서 및 미디어 콘텐츠 등 주요 제품과 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,300
가격 상단
3,600
summarize

종합 평가

바이오스마트는 PBR 0.46배, PER 7.43배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있어 중장기적 관점에서의 자산 가치는 매우 매력적입니다. 그러나 현재 기술적 추세가 하락세에 있고 외국인의 수급 이탈과 공매도 비율 상승이 관찰되는 점은 부담 요소입니다. 따라서 펀더멘털의 저평가 매력과 기술적 추세의 붕괴 사이에서 방향성이 결정될 때까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 중장기적인 관점에서도 가격이 주요 이평선 아래에서 움직이고 있어 추세 전환을 위한 모멘텀이 필요한 상황입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보입니다. 이는 시장의 매수세가 아직 유입되지 않고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 36.13으로 과매도 구간에 근접하며 단기 반등 가능성을 열어두고 있으나, MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 머물며 하락 압력이 우세합니다. OBV는 59,031,690 수준으로 큰 변화가 없으나 가격 하락과 함께 매도세가 이어지는 흐름입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 2,530원~2,600원 부근에서 강력한 지지선이 형성될 것으로 보이며, 상단 저항선은 20일 이동평균선인 2,760원과 3,000원 라인에 위치해 있습니다.

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패턴 인식

차트는 특별한 반전 패턴보다는 하락 채널 내에서 움직이는 약세 패턴을 보이고 있습니다. 이중 바닥이나 역헤드앤숄더와 같은 추세 전환 신호가 나타나기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 9월 기준 EPS(주당순이익) 356원, BPS(주당순자산) 5,697원을 기록하고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 6.19%로 안정적인 수익성을 보여주고 있으며, 재무제표상 자산 가치 대비 수익 구조는 견고한 편입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 나타나고 있으며, 공매도 비율이 8.91%로 상승하며 단기적인 주가 하방 압력을 높이고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 3.21%로 과열 상태는 아니며 개인과 기관의 수급은 중립적인 수준입니다.

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섹터 분석

전기전자 및 제조 섹터 내에서 매우 낮은 PBR을 기록하며 밸류에이션 매력이 높습니다. 시장 평균(KRX TMI) 대비 PER와 PBR이 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 매우 저렴한 상태입니다.