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바이오스마트

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038460 AI 분석 2026-09-02 11:31

회사는 스마트카드 제조, 의약품, 주류결제, 도서출판, 진단키트, 중전기 제작수리 등 다양한 사업부문을 영위하고 있습니다. 각 사업부문은 신용카드 및 IC카드 제조, 전문·일반의약품, 주류유통 결제 서비스, 전력·전장용 동제품, 도서 및 미디어 콘텐츠 등 주요 제품과 서비스를 제공합니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,400
가격 상단
3,500
summarize

종합 평가

본 종목은 PBR 0.48배라는 극심한 저평가 매력과 안정적인 수익 구조를 갖추고 있어 중장기 투자 관점에서의 하방 위험은 낮은 편입니다. 그러나 현재 기술적 추세가 하락 국면에 머물러 있고, 매수 신호가 명확하지 않은 상태입니다. 따라서 20일 이동평균선을 돌파하거나 거래량이 동반된 추세 전환이 확인될 때까지는 관망하며 바닥권 매집 기회를 노리는 전략이 적절합니다. 밸류에이션 상의 안전마진은 충분하지만, 시장의 수급 개선이 선행되어야 합니다.

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가격 동향

최근 주가는 20일 이동평균선(2,778원)과 120일 이동평균선(2,999원) 아래에서 움직이며 단기적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 다만, 60일 이동평균선(2,687원) 부근에서 하방 경직성을 확보하려는 움직임이 관찰됩니다.

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거래량 분석

8월 말 거래량이 일시적으로 증가하며 변동성을 나타냈으나, 최근에는 거래량이 다소 줄어들며 매수와 매도 세력이 균형을 맞추려는 관망세가 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 36.13으로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사합니다. MACD는 -5.80으로 하락 압력이 지속되고 있으며, OBV는 59,280,262로 가격 하락에도 불구하고 급격한 자금 이탈은 나타나지 않고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,680원대와 최근 저점인 2,630원입니다. 저항선은 20일 이동평균선인 2,770원대와 중기 저항 구간인 3,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있으며, 현재 구간은 단기적 바닥을 다지는 이중 바닥 패턴 형성 여부를 확인해야 하는 시점입니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률) 6.29%, EPS(주당순이익) 356원을 기록하며 안정적인 흑자 구조를 유지하고 있습니다. BPS(주당순자산)가 5,697원으로 매우 높아 자산 가치 측면에서 견고한 기초 체력을 보유하고 있으며, 재무 건전성 또한 양호한 수준입니다.

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수급 분석

최근 외국인은 소폭 매도세를 보이고 있으나 개인의 매수세가 이를 상쇄하고 있습니다. 공매도 비율은 약 7.04% 수준으로 관리 가능하며, 신용잔고율은 3.21%로 과열 양상 없이 안정적인 상태를 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) PER(19.13배) 및 PBR(2.12배)과 비교했을 때, 바이오스마트의 PER(7.63배)과 PBR(0.48배)은 극심한 저평가 상태에 있습니다. 섹터 내에서 자산 가치 대비 매우 낮은 가격에 거래되고 있습니다.