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레드캡투어

레드캡투어

038390 AI 분석 2026-08-21 00:50

㈜레드캡투어는 렌터카사업부문과 여행사업부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 렌터카사업부문에서는 차량대여 및 중고자동차 매매를, 여행사업부문에서는 여행알선, 항공권 위탁판매, 호텔알선, 행사기획 등을 주요 서비스로 제공합니다.

렌터카사업부문 여행사업부문 차량대여 중고자동차 매매 여행알선 항공권위탁판매 호텔알선 행사기획/주관
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
74
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
9,000
가격 상단
12,000
summarize

종합 평가

레드캡투어는 높은 ROE(11.80%)와 강력한 배당수익률(8.13%)을 보유한 우량한 펀더멘털을 가진 기업입니다. 현재 PBR(주가순자산비율) 0.82배, PER 6.95배 수준으로 시장 및 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태에 있습니다. 최근 외국인과 기관의 수급 이탈이 관찰되나, 기술적으로 정배열 구간에 진입했고 신용 및 공매도 위험이 낮아 중장기 투자 관점에서는 배당 매력과 자산 가치 회복을 기대할 수 있는 매수 유망 종목으로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 형성하며 단기 상승 국면에 진입했습니다. 9,800원대에서 견고한 지지선을 구축한 후 박스권 상단을 돌파하려는 움직임을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정한 수준을 유지하고 있으나, 최근 외국인과 기관의 매도세가 유입되면서 거래량 변화에 따른 변동성이 관찰됩니다. 다만, 급격한 거래량 폭발 없는 완만한 흐름을 보이고 있습니다.

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기술적 지표

5일 이동평균선(9,876원), 20일 이동평균선(9,845원), 60일 이동평균선(9,806원)이 정배열 상태입니다. RSI는 66.3으로 강세 구간에 있으며, OBV는 -349,769로 최근 가격 상승 대비 수급의 강도가 다소 약화된 모습을 보이고 있어 주의가 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 9,750원과 심리적 지지선인 9,500원이며, 저항선은 10,140원과 직전 고점 부근인 10,300원대입니다.

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패턴 인식

중기적인 관점에서 하락 추세를 멈추고 바닥권에서 박스권을 형성하며 상승을 시도하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 11.80%로 우수한 수익성을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익) 1,416원을 바탕으로 안정적인 이익 구조를 보여줍니다. 재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산)가 12,037원으로 현재 주가보다 높아 자산 가치가 탄탄하게 뒷받침되고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도세가 나타나며 수급 측면에서는 다소 부정적인 신호가 확인됩니다. 하지만 신용잔고율이 약 11%대로 매우 낮고, 공매도 비율 또한 0.9% 수준으로 극히 낮아 수급적 과열이나 급락 위험은 매우 제한적입니다.

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섹터 분석

레드캡투어의 PER(주가수익비율)은 6.95배로, 시장 지표인 KRX TMI의 평균 PER 19.31배와 비교했을 때 매우 낮은 수준입니다. 섹터 내에서 강력한 저평가 종목으로 분류됩니다.