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레드캡투어

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038390 AI 분석 2026-08-27 23:44

㈜레드캡투어는 렌터카사업부문과 여행사업부문을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다. 렌터카사업부문에서는 차량대여 및 중고자동차 매매를, 여행사업부문에서는 여행알선, 항공권 위탁판매, 호텔알선, 행사기획 등을 주요 서비스로 제공합니다.

렌터카사업부문 여행사업부문 차량대여 중고자동차 매매 여행알선 항공권위탁판매 호텔알선 행사기획/주관
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
9,500
가격 상단
12,500
summarize

종합 평가

펀더멘털과 밸류에이션 측면에서 극심한 저평가 상태이며, 8%의 고배당이라는 강력한 하방 지지 요인을 보유하고 있습니다. 기술적으로도 단기 이평선 정배열을 통해 추세 전환을 시도하고 있어 긍정적입니다. 다만, 기관과 외국인의 강력한 순매수 모멘텀이 아직 부족하여 단기적인 급등보다는 중장기적인 저평가 해소 과정과 배당 수익을 동시에 기대하는 전략이 유효합니다. 하방 경직성이 강하고 상방 잠재력이 높은 매력적인 구간으로 판단하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재가는 10,000원을 중심으로 단기 횡보 중이며, 중단기 이동평균선이 정배열로 전환되며 바닥을 다지고 완만한 회복세를 보이는 추세입니다.

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거래량 분석

거래량이 일정하지 않은 패턴을 보이나, 10,000원 돌파를 시도하는 시점에 거래가 소폭 증가하며 시장의 관심도가 점진적으로 회복되는 양상입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(9,994원), 20일(9,906원), 60일(9,818원) 순으로 정배열 상태를 형성하고 있으며, RSI는 58.9로 중립 이상의 강세를 나타냅니다. MACD는 신호선보다 높은 위치에 있어 상승 추세가 유지되고 있으며, OBV는 최근 20일 이동평균선을 상회하며 매집세가 소폭 회복되는 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선(9,906원)과 60일 이동평균선(9,818원)이 견고하게 형성되어 있으며, 저항선은 120일 이동평균선(10,196원)과 전고점 부근인 10,200원 선으로 분석됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 패턴보다는 9,800원에서 10,100원 사이의 박스권 내에서 횡보하며 에너지를 응축하는 구간으로 보이며, 박스권 상단 돌파 여부가 향후 방향성의 핵심입니다.

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기본적 분석

수익성 지표인 ROE가 2024년 9.64%에서 2025년 11.36%로 개선되며 견조한 성장세를 보이고 있습니다. BPS 12,037원과 EPS 1,416원을 기록 중이며, 특히 8%에 달하는 높은 배당수익률은 강력한 주주 환원 의지를 보여줍니다. 재무제표상 이익 수준과 배당금 지급 규모가 일치하는 흐름을 보여 현금흐름의 질이 양호한 것으로 판단됩니다.

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수급 분석

최근 개인과 외국인의 매매가 교차하며 뚜렷한 주도 세력은 보이지 않으나, 공매도 비율(0.0112%)과 신용잔고율(0.1%)이 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급에 의한 급격한 하락 위험이나 반대매매 리스크는 극히 제한적입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER(19.11배) 및 PBR(2.11배)과 비교했을 때, 레드캡투어의 PER(7.06배)과 PBR(0.83배)은 현저히 낮은 수준으로 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 뛰어난 상태입니다.