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루멘스

루멘스

038060 AI 분석 2026-08-27 06:14

루멘스는 LED, LGP, 자동차 전장 등 세 가지 사업부문을 영위하는 회사로, 2007년부터 LCD BLU용 LED 시장에 선도적으로 진입하여 다양한 기술을 개발해왔습니다. 주요 제품은 조명용 및 모바일용 LED, 도광판, 자동차용 LED 모듈 등이며, 최근에는 Micro LED, Flexible LED 등 차세대 디스플레이 기술과 다양한 응용 분야로 사업을 확장하고 있습니다.

LED사업부문 LGP사업부문 자동차 전장사업부문 신규사업 조명용 LED LCD BLU용 LED 모바일용 LED TV용 도광판 조명용 도광판 자동차용 도광판
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
25
재무
25
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
700
가격 상단
1,100
summarize

종합 평가

PBR 0.38배라는 매우 낮은 밸류에이션은 매력적이지만, 2025년 적자 전환에 따른 수익성 악화와 하락하는 기술적 추세가 결합되어 있습니다. 단기적인 기술적 반등은 가능할 수 있으나, 중장기 투자를 위해서는 실적의 턴어라운드와 수급의 개선이 확인되어야 하므로 현재는 관망(Wait-and-see) 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 20일 이동평균선(858원) 아래에서 움직이며 하락 압력을 받고 있으며, 중기적으로는 120일 이동평균선(940원)을 하회하는 약세 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 이전 대비 감소하거나 변동성이 줄어드는 양상을 보이며, 시장의 매수세 유입이 강하지 않은 정체된 심리를 나타냅니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 21.57로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 제기되나, MACD가 데드크로스 상태를 유지하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. OBV는 큰 변화 없이 횡보 중입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 800원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 상단 저항선은 20일선인 860원과 120일선인 940원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 확인되지 않으며, 하락 채널 내에서 저점을 낮추며 변동성을 이어가는 모습입니다.

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기본적 분석

2025년 EPS가 -138원으로 적자 전환된 점이 가장 큰 재무적 리스크입니다. 다만, BPS(주당순자산) 2,202원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면의 안전마진은 확보된 상태입니다.

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수급 분석

공매도 비율이 8.64%로 상승하며 주가에 하방 압력을 가하고 있으며, 외국인과 개인의 수급이 혼조세를 보이며 방향성을 잡지 못하고 있습니다.

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섹터 분석

전기전자 섹터 평균(PBR 2.09, PER 18.94)과 비교할 때, 루멘스의 PBR 0.38배와 PER 6.38배는 극단적인 저평가 상태이나 이는 실적 악화 우려가 반영된 결과로 판단됩니다.