제일테크노스

038010 AI 분석 2026-09-08 22:02

당사는 조선기자재 가공 및 조립, 건축자재(Deck Plate) 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 조선부문에서는 선박 및 해양구조물 제작에 필수적인 기자재를, 건축부문에서는 건축물의 바닥 구조를 형성하는 Deck Plate를 생산·공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,800

가격 상단

7,500

psychology

한눈에 보는 AI 판단

중립

PBR 0.33배, PER 4.45배라는 극심한 저평가 국면에 있어 중장기적 투자 가치는 매우 높습니다. 하지만 기술적으로 하락 추세가 지속되고 있고 기관의 수급 이탈이 관찰되므로, 무리한 추격 매수보다는 RSI 과매도 구간에서의 바닥 확인 및 추세 전환(이동평균선 돌파)을 확인한 후 진입하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소 추세이며, 가격 하락과 함께 시장의 관심이 낮아진 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 25.49로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성을 시사하지만, MACD는 -33.37로 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV 또한 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 매수세 유입이 약한 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 5,000원 부근에서 강력한 지지가 예상되며, 상단 저항은 이동평균선이 밀집된 5,400원~5,600원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 과매도 구간 진입에 따른 바닥 다지기 패턴 여부를 확인해야 하는 시점입니다.

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기본적 분석

EPS 1,194원, ROE 7.42%로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 BPS 16,307원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다.

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수급 분석

최근 기관의 순매도세가 두드러지며 수급 측면에서 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만 신용잔고율이 13.82%로 하락하며 시장의 과열 양상은 완화되었습니다.

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섹터 분석

조선기자재 및 건축자재 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며, 시장 평균 지표 대비 현저한 저평가 상태입니다.