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단기, 중기, 장기 추세 모두 강한 하락세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 위에 위치한 전형적인 역배열 상태이며, 주가가 지속적으로 저점을 낮추는 하락 채널에 갇혀 있습니다.

거래량은 최근 뚜렷한 증가세 없이 정체되어 있으며, 주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 모습은 매수세의 부재와 실망 매물 출회로 해석됩니다.

RSI는 16.85로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 시그널선 아래에서 하향 곡선을 그리며 하락 동력이 강합니다. 특히 OBV는 196,459,370으로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어, 거래량을 동반한 자금 이탈이 진행 중인 것으로 판단됩니다.

주요 지지선은 볼린저밴드 하단선인 2,897원 부근이며, 이 지지선이 무너질 경우 2,600원대까지 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 3,477원과 중기 저항선인 3,911원(60일선)이 강력하게 작용할 것으로 보입니다.

차트상 하락 추세선이 뚜렷하게 형성되어 있으며, 반등 시마다 이동평균선의 저항을 받는 전형적인 하락 패턴을 보이고 있습니다.

ROE 10.87%, BPS 6,040원으로 지표상 수익성은 유지하고 있으나, 재무제표의 질적 분석 결과 위험 요소가 발견됩니다. 2026년 6월 기준 영업현금흐름이 약 -135억 원으로 심각한 적자를 기록하고 있어, 장부상 이익과 실제 현금 흐름이 일치하지 않는 괴리 현상이 나타나고 있습니다. 이는 이익의 질이 낮으며 운영 자금 조달에 부담이 있을 수 있음을 시사합니다.

최근 20거래일 동안 기관의 강한 순매도가 지속되고 있으며, 외국인 또한 매수세가 불분명한 상태입니다. 신용잔고율은 2.01% 수준으로 낮아 신용 깡파동의 위험은 적으나, 국민연금 등 주요 주체의 수급 유입이 확인되지 않는 수급 공백 상태입니다.

전기전자 섹터 내에서 PER 4.69배, PBR 0.51배로 업종 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태입니다. 하지만 이러한 낮은 밸류에이션에도 불구하고 주가가 하락하는 것은 시장에서 성장성이나 현금흐름의 안정성을 낮게 평가하고 있음을 의미합니다.