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주성엔지니어링

주성엔지니어링

036930 AI 분석 2026-08-22 07:36

주성엔지니어링은 반도체, 태양전지, 디스플레이 제조장비를 주력으로 하는 회사로, 증착공정 장비 분야에서 차별화된 ALD 기술을 바탕으로 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 제조장비(SD System, ALMO, SDP System 등), 태양전지 제조장비(HJT, PECVD, PVD 등), 디스플레이 제조장비(PECVD, CVD, ALD 등)로 구성되어 있습니다.

반도체 제조장비 태양전지 제조장비 디스플레이 제조장비 ALD CVD PECVD HDPCVD Dry Etch MOCVD UHVCVD
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
29
기술
25
재무
50
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
145,000
가격 상단
185,000
summarize

종합 평가

수익성(ROE)의 상대적 저하와 업종 평균 대비 극도로 높은 밸류에이션(PER 215배, PBR 13배)이 가장 큰 리스크입니다. 기술적으로도 주요 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세에 있어, 중장기 투자 관점에서는 현재의 고평가 부담이 해소되는 구간까지 보수적인 접근이 필요합니다. 수급 또한 외국인과 기관의 매도세가 우세하여 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 이동평균선 아래로 주가가 위치하며 하락 추세로 전환되었습니다. 최근 5일 및 20일 이동평균선이 현재가보다 높은 수준에 형성되어 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 동반 감소하는 양상을 보이고 있으며, 이는 매수세의 약화를 시사합니다. 최근의 가격 조정은 거래량 실린 매도세보다는 매수 공백에 의한 영향이 나타나고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일(174,920원), 20일(176,400원), 60일(182,350원) 이동평균선이 모두 현재가보다 상단에 위치하여 역배열 형태를 보입니다. RSI는 70.03으로 과열 구간에 근접했으나 가격 조정으로 인해 수치가 낮아졌으며, OBV는 92,753,729로 직전 거래일 대비 소폭 감소하며 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 163,000원 부근이 지지선으로 작용할 수 있으나, 중장기적인 추세 회복을 위해서는 180,000원 선의 저항 돌파가 필요합니다. 강력한 지지 구간은 145,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

최근 고점 형성 후 단기 조정 국면에 진입한 모습이며, 이동평균선과의 이격도를 줄여가는 형태를 보이고 있습니다. 추세 전환을 위한 바닥 다지기 패턴이 확인되지 않은 상태입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 781원, ROE 6.05%를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 BPS는 12,922원으로 나타나며, 이익의 질 측면에서는 과거(2021년 ROE 48.74%) 대비 수익성이 크게 약화된 모습을 보이고 있어 실적 성장의 지속성에 대한 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자가 물량을 받아내는 형국입니다. 신용잔고율은 약 1.62%로 유지되고 있으나, 외국인 및 기관의 수급 이탈은 주가 하방 압력을 가중시키는 요소입니다.

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섹터 분석

반도체 섹터(KRX 반도체)의 평균 PER이 24.67배인 것에 비해, 주성엔지니어링의 PER은 215.88배로 업종 평균을 압도적으로 상회하는 매우 높은 밸류에이션을 형성하고 있습니다.