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유니셈

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036200 AI 분석 2026-08-29 11:28

당사는 반도체 및 디스플레이 장비 전문기업으로, 스크러버(Scrubber)와 칠러(Chiller) 등 반도체·디스플레이 제조 공정 관련 장비의 제작, 판매 및 A/S를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 차별화된 기술력과 혁신적인 생산시스템을 바탕으로 시장점유율을 확대하며 사업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

반도체 장비 디스플레이 장비 태양광 장비 유지보수 스크러버 칠러
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
기술
50
재무
75
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
7,800
가격 상단
11,000
summarize

종합 평가

자산 가치(BPS)의 지속적인 상승과 수익성(ROE) 개선은 중장기적으로 긍정적입니다. 그러나 현재 주가는 업종 평균 대비 PER이 높아 밸류에이션 부담이 있으며, 기술적으로 OBV의 하락 괴리와 기관 수급의 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 특히 영업현금흐름의 불안정성은 이익의 실질적인 가치를 훼손할 수 있는 요소입니다. 반도체 업황의 회복 기대감은 유효하나, 현재 가격대에서는 공격적인 매수보다는 지지선 확보 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 고점인 9,340원 부근에서 저항을 맞고 하락 조정 중입니다. 현재가 8,870원은 20일 이동평균선(8,568원) 위에 위치하여 단기적인 지지력을 테스트하고 있으며, 중기적으로는 하향 안정화되는 추세입니다.

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거래량 분석

거래량은 일평균 20만 주 내외로 유지되고 있습니다. 주가가 하락하는 과정에서 거래량이 크게 폭증하지는 않았으나, 매수세보다 매도세가 우위에 있는 심리가 반영되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 MA5(9,074원), MA20(8,568원), MA60(9,066원)이 밀집해 있으나 MA120(9,856원) 아래에 위치해 장기 저항이 강한 상태입니다. RSI는 66.3으로 중립 이상의 강세를 보이고, MACD는 시그널선 위에 있어 상승 동력은 남아있습니다. 다만, OBV(18,341,079)가 20일 평균(19,079,200)을 하회하고 있어, 주가 흐름과 거래량 지표 사이의 괴리가 발생하며 매집 강도가 약화된 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선과 전저점이 맞물리는 8,500원~8,600원 구간입니다. 저항선은 최근의 단기 고점과 장기 이평선이 포진한 9,300원~9,800원 영역으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적으로는 고점을 점차 낮추며 횡보하는 조정 패턴을 보이고 있습니다. 추가적인 하락 없이 지지선을 확보한다면 다시 박스권 상단을 돌파하려는 시도가 있을 것으로 보입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 긍정적인 지표가 관찰됩니다. BPS가 8,275원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치가 축적되고 있으며, 2026년 ROE는 10.52%로 수익성이 회복되는 추세입니다. 하지만 손익계산서상의 이익 규모에 비해 현금흐름표상의 영업현금흐름 변동성이 매우 커서 이익의 질과 현금흐름의 일치도가 낮다는 점이 리스크 요인입니다. 부채비율은 안정적으로 관리되고 있어 재무 건전성은 양호합니다.

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수급 분석

최근 기관의 강한 순매수세가 유입되었으나, 8월 28일 기준 기관(-52,167주)과 외국인(-4,866주)의 동반 매도세로 전환되며 개인 매수세가 이를 받아내는 양상입니다. 국민연금 보유비율은 2026년 8월 28일 기준 4.04%로, 과거 5.08% 대비 소폭 감소했습니다. 신용잔고율은 2.77% 수준으로 과열 징후는 없으며, 공매도 비율 또한 0.0245%로 매우 낮아 수급상의 급격한 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

반도체 스크러버 및 칠러 장비 분야에서 안정적인 시장 지위를 확보하고 있습니다. 밸류에이션 측면에서 PBR 1.07배는 업종 평균(KRX TMI 2.15배) 대비 저평가되어 자산 가치 매력이 높으나, PER 29.08배는 업종 평균(19.42배)보다 높아 수익성 대비 주가는 다소 할증된 상태입니다.