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KT&G

KT&G

033780 AI 분석 2026-08-21 03:16

당사는 설립 이후 상장과 주요 연혁을 거치며 성장해왔으며, 현재 담배, 건강기능식품, 부동산, 기타(의약품·화장품) 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 궐련 및 전자담배, 홍삼 및 건강기능식품, 부동산 개발·임대, 의약품과 화장품 등이 있습니다.

담배사업부문 건강기능식품사업부문 부동산사업부문 기타사업부문 궐련 HNB 홍삼 비홍삼 건강기능식품 부동산 개발 부동산 임대
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
62
기술
25
재무
100
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
160,000
가격 상단
200,000
summarize

종합 평가

단기적으로는 기술적 지표 악화와 기관 수급 이탈로 인해 주가가 조정받고 있으나, 이는 중장기적 관점에서 매수 기회로 판단됩니다. EPS와 ROE의 지속적인 성장, 섹터 내 상대적 저평가, 그리고 국민연금의 지분 확대라는 강력한 펀더멘털 지지 요인을 갖추고 있습니다. 특히 낮은 신용잔고와 안정적인 재무구조 덕분에 하방 위험은 제한적인 반면, 밸류에이션 정상화 시 상승 여력이 충분한 우량주로 평가하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 하락 추세에 있으며, 현재가는 20일 및 60일 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 다만, 장기 이평선인 120일선(172,644원) 부근에서 지지력을 테스트하고 있는 조정 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락과 함께 OBV가 감소하고 있어 단기적인 매수 심리는 위축된 상태입니다.

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기술적 지표

RSI는 34.86으로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -828.25로 시그널선 아래에서 하락 폭이 확대되는 데드크로스 상태입니다. OBV는 4,655,069로 가격 하락과 동행하며 하향 곡선을 그리고 있어 수급 에너지가 약화된 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단과 120일 이동평균선이 맞물리는 170,500원 ~ 172,000원 구간이며, 주요 저항선은 20일 및 60일 이평선이 밀집한 178,000원 ~ 180,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

현재 뚜렷한 반전 패턴은 관찰되지 않으나, 펀더멘털 대비 단기 낙폭이 과도한 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아지는 지점에 위치해 있습니다.

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기본적 분석

매우 견고한 성장세를 보이고 있습니다. EPS는 2021년 7,118원에서 2026년 예상치 12,547원까지 꾸준히 상승하고 있으며, ROE 또한 현재 11.42%에서 2026년 14.25%까지 개선될 전망입니다. BPS 역시 89,409원으로 지속적으로 증가하며 자산 가치가 우상향하고 있습니다. 영업이익의 증가가 EPS 성장으로 직결되고 있으며, 경기방어주 특유의 안정적인 현금 창출 능력을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

기관의 지속적인 매도세가 하락 압력으로 작용하고 있으나, 국민연금이 2026년 8월 20일 기준 보유비율을 7.5%까지 확대하며 중장기 지지 기반을 강화하고 있습니다. 신용잔고율은 0.02%로 매우 낮은 수준이라 반대매매 등 수급 과열 위험은 극히 낮으며, 공매도 비율 또한 0.11% 수준으로 안정적입니다.

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섹터 분석

필수소비재 섹터 평균(PER 26.41, ROE 4.88%)과 비교했을 때, KT&G는 PER 17.17, ROE 11.42%를 기록하며 수익성 면에서 압도적 우위에 있고 밸류에이션은 상대적으로 저평가된 상태입니다.