Quantylab
블루콤

블루콤

033560 AI 분석 2026-09-04 22:33

(주)블루콤은 블루투스 이어폰 및 헤드셋 제조·판매를 주력으로 하였으나, 2025년 12월 무선이어폰 사업을 종료하고 현재는 부동산 임대사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 임대사업의 비중이 커짐에 따라 부동산투자운용팀을 신설하고, 부동산 임대 및 개발을 통해 안정적인 수익과 자산가치 극대화를 목표로 하고 있습니다.

임대 부동산투자 블루투스 스마트폰 액세서리 기타 부동산 임대 부동산 투자 블루투스 헤드셋 스마트폰 액세서리 기타 제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,100
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

사업 모델을 부동산 임대 및 개발로 성공적으로 전환하며 안정적인 현금 흐름과 자산 가치를 확보한 것으로 평가됩니다. 특히 PBR 0.42배라는 압도적인 저평가 상태와 기술적인 정배열 추세가 결합되어 중장기적인 가격 회복 가능성이 매우 높습니다. 수급 측면에서 외국인과 기관의 강력한 매수 주체가 부족하다는 점이 단기 상승의 제약 요인이 될 수 있으나, 낮은 신용잔고와 탄탄한 BPS를 바탕으로 하방 경직성이 확보된 매수 관점의 종목입니다.

trending_up

가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 순차적으로 배열된 정배열 상태로, 전반적인 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 최근 4,600원대에서 견조한 흐름을 보이며 완만한 상승 궤도를 그리며 상승 중입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 폭발적으로 증가하는 모습은 보이지 않으나, 주가 상승 추세와 함께 일정 수준의 거래가 유지되고 있어 시장의 관심이 지속되고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(4,685원), 20일(4,637.5원), 60일(4,271.9원), 120일(3,838원) 이동평균선이 모두 우상향하며 정배열을 형성하고 있습니다. RSI는 54.7으로 중립 수준이며, MACD는 41.7로 양수 값을 유지하며 추세 지속 가능성을 시사합니다. OBV는 1,178,772로 높은 수준을 유지하며 가격 상승과 동행하는 매집 흐름을 보여줍니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 지지선과 볼린저밴드 하단이 맞물린 4,100원 및 장기 이평선인 3,838원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저밴드 상단인 5,173원과 전고점 부근의 가격대가 될 것으로 보입니다.

pattern

패턴 인식

특이한 반전 패턴보다는 완만한 우상향 채널을 형성하며 계단식 상승을 시도하는 모습입니다. 하단 지지선을 높여가며 저점을 올리는 안정적인 추세 형성 과정에 있습니다.

account_balance

기본적 분석

무선이어폰 사업 종료 후 부동산 임대업으로 사업 구조를 전환하며 수익 구조의 안정성을 확보했습니다. 2026년 9월 4일 기준 BPS는 11,033원으로 자산 가치가 높으며, ROE는 8.96%로 회복세를 보이고 있습니다. 주당순이익(EPS) 998원을 기록하며 흑자 기조를 유지하고 있으며, 특히 순자산가치(BPS)가 지속적으로 상승하며 재무적 기초 체력이 강화되고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 수급은 개인 투자자의 순매수가 우세하며, 외국인은 일부 매도세를 보이고 있습니다. 기관의 참여는 저조한 상황입니다. 다만 신용잔고율이 0.18% 수준으로 매우 낮아 신용 물량으로 인한 급락 위험은 극히 제한적이며, 공매도 비율 또한 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI 평균 PBR(2.04배)과 PER(18.41배) 대비 블루콤의 PBR(0.42배)과 PER(4.69배)은 현저히 낮은 수준입니다. IT 부품 섹터에서 부동산 임대업으로 성격이 변화함에 따라 자산주로서의 가치가 부각되는 시점입니다.