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로젠

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033290 AI 분석 2026-09-03 02:41

로젠 주식회사는 전자, 패션, 운송 등 세 가지 사업 부문을 영위하고 있으며, 전자사업부는 콘덴서, 패션사업부는 가방·지갑 등 패션잡화, 운송사업부는 소형화물 택배 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다. 회사는 국내와 중국에 콘덴서 제조공장을 보유하고 있으며, 다양한 원재료와 시장 환경에 따라 제품 가격이 변동될 수 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,200
가격 상단
2,200
summarize

종합 평가

자산 가치와 실적 대비 주가가 극도로 저평가되어 있어(PBR 0.2배) 하방 경직성은 확보될 것으로 보이나, 현재 역배열 상태의 하락 추세와 기관·외국인의 매도세, 그리고 높은 신용잔고율이 리스크 요인으로 작용하고 있습니다. 기술적 과매도 구간에 따른 단기 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적인 추세 전환을 확인하기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 며칠간 주가는 1,500원 초반대에서 하락 압력을 받고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 소폭 변동하며 하락 흐름을 보이고 있습니다. 하락 시 거래량이 동반되는 양상을 보여 매도세가 시장 심리를 지배하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 20.47로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -14.81로 신호선보다 낮아 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV(거래량 지표)는 약 5,661,796으로 최근 주가 하락과 함께 완만한 감소 추세를 보이며 매집 세력의 유입이 부족함을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 1,478원 부근이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 1,554원대입니다. 중장기적으로는 1,754원 부근의 120일 이동평균선이 강력한 저항 구간으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

주가가 지속적인 하락 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 구간 진입에 따른 바닥 다지기 과정 혹은 추가 하락 여부를 확인해야 하는 국면입니다.

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기본적 분석

재무 상태는 극단적인 저평가 구간에 있습니다. BPS(주당순자산)는 7,584원으로 매우 높으나, 현재 주가는 이에 크게 못 미치고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 5.31%로 과거 대비 수익성이 다소 정체된 모습이며, EPS(주당순이익) 400원을 기준으로 한 이익 창출 능력은 유지되고 있으나 폭발적인 성장은 보이지 않습니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관(-7,009)과 외국인(-3,470)의 동반 순매도가 나타나며 매도 압력이 강해진 상황입니다. 개인(10,479)만이 물량을 받아내고 있으며, 신용잔고율이 약 51% 수준으로 유지되고 있어 주가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

유통 및 물류 섹터 내에서 로젠은 KRX TMI 평균(PER 19.16배, PBR 2.12배)과 비교했을 때 PER 3.77배, PBR 0.2배라는 극단적인 저평가 상태에 있습니다. 다만 섹터 평균 ROE(11.06%) 대비 낮은 수익성(5.31%)이 주가 상승의 발목을 잡고 있습니다.