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체시스

체시스

033250 AI 분석 2026-09-08 02:15

당사는 1989년 설립되어 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하는 자동차 부품 제조업체입니다. 주요 사업은 리어액슬, 크로스멤버 등 자동차 현가장치 및 샤시 부품의 개발과 생산이며, 현대자동차, GM, Mahindra 등 다양한 글로벌 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다.

자동차 부품 제조 기술연구 설계개발 수출 리어액슬 현가장치 시스템 샤시 부품 리어 크로스 멤버 크레들 토션빔
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
69
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,200
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

체시스는 성공적인 흑자 전환 이후 이익 성장세와 자산 가치 상승이 동시에 이루어지고 있는 기업입니다. 현재 주가는 PBR 0.62배로 장부가치에도 못 미치는 저평가 상태이며, 펀더멘털 대비 주가 수준이 매우 매력적입니다. 최근 외국인 수급 이탈로 인한 단기 조정은 중장기 관점에서 오히려 매수 기회로 판단되며, 재무 건전성과 낮은 수급 리스크를 바탕으로 중장기적 상승 여력이 충분하다고 평가하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 4,825원까지 상승한 후 4,390원으로 단기 조정을 받는 모습입니다. 하지만 20일 이동평균선(4,233원)과 120일 이동평균선(4,251원)이 인접한 구간에서 지지를 시도하고 있어 중장기적 우상향 추세는 훼손되지 않은 것으로 판단됩니다.

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거래량 분석

최근 하락 과정에서 거래량이 128,573주로 증가하며 매도 압력이 나타났습니다. 이는 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 출회된 것으로 보이며, 시장 심리는 일시적 위축 상태이나 바닥 확인 과정에 있습니다.

analytics

기술적 지표

20일 및 120일 이동평균선이 4,200원대에서 밀집되어 강력한 하단 지지선을 형성하고 있습니다. RSI는 68.4로 과매수 구간 진입 전이며, MACD는 209.2로 시그널선(173.5)보다 높게 유지되어 상승 모멘텀이 유효합니다. OBV는 -1,448,020으로 20일 평균(-1,763,509)보다 위에 위치하여 매집세가 점진적으로 회복되는 양상입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일선과 120일선이 맞물린 4,200원~4,250원 구간이며, 단기 저항선은 최근 고점 부근인 4,800원~4,900원대입니다.

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패턴 인식

상승 추세 중 발생하는 전형적인 눌림목 패턴을 보이고 있습니다. 지지선에서 하방 경직성을 확보할 경우 재반등 가능성이 높은 구조입니다.

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기본적 분석

재무적 턴어라운드가 매우 뚜렷합니다. EPS가 2022년 -733원에서 2025년 985원으로 급격히 개선되었으며, ROE는 13.9%로 우수한 수익성을 기록하고 있습니다. 특히 BPS가 2022년 4,474원에서 2025년 7,090원으로 크게 상승하여 기업의 내재가치가 지속적으로 축적되고 있음을 알 수 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 강한 순매도(-35,586주)가 주가 조정의 주된 원인이 되었습니다. 다만, 신용잔고율이 0.07%로 매우 낮아 반대매매 등의 수급 리스크가 거의 없으며, 공매도 비율 또한 0.0029% 수준으로 극히 낮아 추가적인 하락 압력은 제한적일 것으로 보입니다.

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섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. KRX TMI 평균 PER(18.76배) 대비 4.46배, PBR(2.08배) 대비 0.62배 수준으로, 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 메리트가 매우 높습니다.