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체시스

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033250 AI 분석 2026-09-02 14:55

당사는 1989년 설립되어 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하는 자동차 부품 제조업체입니다. 주요 사업은 리어액슬, 크로스멤버 등 자동차 현가장치 및 샤시 부품의 개발과 생산이며, 현대자동차, GM, Mahindra 등 다양한 글로벌 완성차 업체에 제품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
78
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
3,900
가격 상단
6,200
summarize

종합 평가

수익성 개선(ROE 13.92%)과 극심한 저평가(PBR 0.66, PER 4.74)가 맞물린 중장기 매수 유망 종목입니다. 기술적으로도 상승 추세가 확인되었으나, RSI 과매수 구간에 따른 단기 변동성에는 유의할 필요가 있습니다. 펀더멘털과 가격 매력을 고려할 때 중장기적인 우상향 가능성이 높습니다.

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가격 동향

최근 8월 말부터 강력한 상승 추세를 형성하고 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일 이동평균선 위로 올라서며 정배열 전환을 시도하는 중기 상승 국면으로 판단됩니다.

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거래량 분석

주가 상승과 함께 거래량이 동반되는 양호한 패턴을 보이고 있습니다. 특히 8월 말 거래량이 급증하며 가격 상승을 뒷받침하는 매수 에너지가 확인됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 70.59로 과매수 구간에 진입하였으나, MACD가 182.68로 상승 신호를 유지하고 있습니다. OBV가 -956,341로 최근 상승세와 함께 수치가 개선되고 있어, 가격 상승이 실질적인 매집을 동반하고 있음을 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 4,000원~4,145원 부근(20일 이동평균선)에 형성되어 있으며, 중장기적인 저항선은 4,800원과 5,500원 구간에 위치합니다.

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패턴 인식

바닥권에서 대량 거래를 동반하며 추세 전환을 알리는 상승 채널 패턴을 형성 중입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS 985원, ROE 13.92%를 기록하며 수익성이 개선되고 있습니다. 재무제표상 이익 성장이 확인되며, 특히 ROE가 13%를 상회하는 점은 이익의 질이 양호함을 나타냅니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매매가 혼조세를 보이고 있으나, 공매도 비중이 0.08%로 매우 낮아 수급 측면의 하락 압력은 미미합니다. 신용잔고는 감소 추세에 있어 과열 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

자동차 부품(운수장비) 섹터 내에서 매우 낮은 밸류에이션을 보유하고 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.13배) 대비 체시스의 PER(4.74배)은 현저히 낮은 수준입니다.