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제이엠아이
033050 AI 분석 2026-08-30 06:20당사는 OEM 및 ODM 방식의 생활용품(세제, 섬유유연제 등) 개발·제조·유통을 주력으로 하는 제조회사로, 2019년 설비투자 이후 본격적으로 사업을 확장하였습니다. 주요 사업 부문은 생활용품 제조, 자동차 내장부품 개발·생산, 그리고 전자제품·교육교재 등 다양한 산업군을 위한 패키징 서비스입니다.
종합 평가
제이엠아이는 PBR 0.45배, PER 7.73배라는 매우 매력적인 밸류에이션과 흑자 전환 후 성장하는 재무 구조를 가지고 있습니다. 하지만 기술적으로는 역배열 하락 추세가 지속되고 있으며, 결정적으로 거래량이 너무 적어 시장의 소외주 상태라는 점이 중장기 투자의 제약 요소입니다. 자산 가치는 충분하나 주가를 끌어올릴 모멘텀과 수급 유입이 확인되지 않았으므로, 현재 시점에서는 공격적인 매수보다는 바닥 확인 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.
가격 동향
최근 800원대 초반에서 850원대까지 반등을 시도했으나, 현재 835원으로 소폭 조정받으며 횡보하는 모습입니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(882원) 아래에 위치하며 하락 후 바닥을 다지는 추세에 있습니다.
거래량 분석
거래량이 매우 저조한 상태로 시장의 관심도가 낮습니다. 최근 8월 26일 일시적인 거래량 증가가 있었으나 지속적인 추세 형성으로 이어지지 못하고 있어, 유동성 공급이 부족한 상황입니다.
기술적 지표
5일 이동평균선(833원)이 현재가와 인접해 있으나, 20일(869원)과 120일(882원) 이평선이 위에 위치한 역배열 상태입니다. RSI는 26.73으로 과매도 영역에 진입해 단기 반등 가능성은 있으나, MACD가 -3.78로 시그널선 아래에 있어 하락 압력이 여전합니다. OBV는 -272,360으로 지속 감소하며 가격과 동행하는 하락 추세를 보이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점 부근인 800원~820원 영역이며, 주요 저항선은 20일 이동평균선과 120일 이동평균선이 밀집한 870원~880원 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
특정한 차트 패턴이 뚜렷하게 나타나지 않으나, 장기 하락 후 800원대 초반에서 하방 경직성을 확보하며 바닥권을 형성하려는 시도가 보입니다.
기본적 분석
재무적으로는 턴어라운드 후 안정화 단계에 있습니다. 2021년 이후 EPS가 58원에서 2025년 105원까지 성장하며 흑자 기조를 유지하고 있습니다. BPS는 2021년 1,194원에서 2025년 1,841원으로 꾸준히 상승하여 기업의 순자산 가치가 증가했습니다. ROE는 5.82%로 수익성이 높지는 않지만, 부채 관리와 자산 증가를 통해 재무 건전성을 유지하고 있습니다. 다만, 제공된 데이터상 영업현금흐름의 구체적인 추세 확인이 어려워 이익의 질에 대한 추가 검증이 필요합니다.
수급 분석
최근 외국인이 일부 매수세를 보였으나 8월 말 들어 다시 매도로 전환되었습니다. 기관 투자자의 수급은 전무한 상태입니다. 긍정적인 점은 신용잔고율이 0.01% 수준으로 매우 낮아, 추가 하락 시 신용 융자로 인한 반대매매 위험이 거의 없다는 점입니다. 공매도 비율 또한 0.08% 수준으로 매우 낮아 공매도 압력은 미미합니다.
섹터 분석
제조 및 화학 섹터 내에서 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균(KRX TMI) PER 19.42배 대비 제이엠아이는 7.73배, PBR 2.15배 대비 0.45배로 자산 가치와 이익 대비 주가가 현저히 낮게 형성되어 있습니다.