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LG유플러스

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032640 AI 분석 2026-08-20 23:17

㈜LG유플러스는 전기통신업을 영위하는 기업으로, 모바일, 스마트홈, 기업인프라 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있으며, 5G와 AI 기술을 바탕으로 디지털 인프라 기업으로 도약하고 있습니다. 주요 종속회사로는 케이블TV 및 MVNO 서비스를 제공하는 ㈜LG헬로비전, 인터넷통신 및 알뜰폰 사업을 영위하는 ㈜미디어로그, 전기자동차 충전서비스를 제공하는 ㈜LG유플러스볼트업 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
59
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
13,800
가격 상단
17,500
summarize

종합 평가

LG유플러스는 매우 낮은 밸류에이션과 4.48%에 달하는 높은 배당수익률, 개선되는 ROE 등 펀더멘털 측면에서는 강력한 저평가 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 기술적으로는 완연한 하락 추세에 있으며, 기관과 국민연금의 수급 이탈이 지속되고 있다는 점이 부담 요소입니다. 중장기적으로는 하방 경직성이 확보된 구간이나, 현재의 하락 추세가 진정되고 수급 주체의 매수 전환이 확인될 때까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 전반적인 하락 추세에 있습니다. 현재가 14,660원은 5일(14,816원), 20일(14,878원), 60일(14,908원), 120일(15,433원) 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 중단기적인 하향 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 횡보하고 있으며, 주가 하락과 함께 거래가 이루어지는 패턴을 보입니다. 이는 시장의 강력한 매수세 유입보다는 보유 물량의 점진적인 이탈이나 관망 심리가 우세함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 38.92로 40 미만에 진입하여 하락 강도가 높아진 상태이며, MACD(21.15)가 시그널선(45.33)보다 낮게 형성되어 하락 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV가 -3,790,378로 지속적으로 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 분산 과정이 진행 중인 것으로 분석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 14,300원~14,400원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 14,800원대와 중기적으로 60일선인 14,900원~15,000원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 나타나지 않고 있으며, 고점을 낮추며 내려오는 하락 채널 형태를 보이고 있습니다. 하락 추세선을 돌파하거나 이중 바닥 패턴을 형성하며 저점을 다지는 과정이 확인되어야 추세 전환을 기대할 수 있습니다.

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기본적 분석

재무 상태는 통신업 특유의 안정성을 유지하고 있습니다. ROE는 2024년 4.4%에서 2026년 8.12%로 개선되는 추세이며, BPS는 20,826원으로 견조합니다. 영업현금흐름은 양호하게 유지되고 있으나, 5G 및 AI 인프라 투자를 위한 자본지출(CAPEX) 부담이 지속되고 있습니다. 다만, EPS가 1,221원 수준에서 2026년 1,729원까지 성장할 것으로 예상되어 수익성 개선 가능성이 보입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 기관의 매도세가 우세하며, 국민연금의 보유 비중이 2025년 9월 8.42%에서 2026년 8월 20일 기준 7.38%로 감소하며 비중을 축소하는 모습입니다. 외국인은 최근 일부 매수세를 보였으나 기관의 매도 물량을 완전히 상쇄하지 못하고 있습니다. 신용잔고율은 0.12%로 소폭 증가하며 단기 변동성 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

방송통신 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높습니다. 섹터 평균 PER(21.25배) 대비 LG유플러스의 PER(12.06배)은 현저히 낮으며, PBR 역시 0.71배로 섹터 평균(0.82배)보다 낮고 청산가치(1배)를 밑돌고 있습니다. ROE(5.89%) 또한 섹터 평균(3.86%)을 상회하여 효율적인 경영이 이루어지고 있습니다.