피델릭스

032580 AI 분석 2026-09-08 01:15

피델릭스는 메모리 반도체 분야의 DRAM, Flash Memory, MCP 등 제품을 개발·판매하는 팹리스 기업으로, 2002년 PSRAM 시장 진출 이후 다양한 모바일 및 자동차용 메모리 제품을 출시해왔습니다. 주요 사업 부문은 DRAM, Flash Memory 등 메모리 반도체이며, 모바일, 가전, IoT, 자동차 등 다양한 시장에 맞춘 맞춤형 메모리 제품을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

100

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,800

가격 상단

6,500

summarize

종합 평가

기술적 반등 신호와 외국인·기관의 수급 유입은 긍정적이나, 지속적인 적자로 인한 낮은 수익성과 높은 밸류에이션이 중장기 투자의 걸림돌입니다. 실적의 턴어라운드(흑자 전환)가 확인되기 전까지는 적극적인 매수보다는 추세를 관망하는 보수적인 접근이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 반등 추세를 형성하고 있습니다. 중기적으로는 60일 이동평균선 부근에서 저항을 확인하며 추세 전환을 시도하는 모습입니다.

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거래량 분석

9월 7일 거래량이 전일 대비 크게 증가하며 매수세 유입이 뚜렷하게 확인되었습니다. 이는 가격 상승을 뒷받침하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 64.77로 강세 구간에 진입하였으며, OBV 역시 이전 대비 상승하며 가격 상승과 거래량이 동행하고 있음을 보여줍니다. 이동평균선은 정배열 전환을 시도 중입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 4,400원 부근이며, 중기적인 저항선은 5,100원 및 5,500원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량이 실린 양봉이 출현하며 하락 추세를 멈추고 상승으로 전환하려는 초기 반등 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS는 1,353원으로 나타나며, ROE가 지속적으로 마이너스를 기록하는 등 수익성 측면에서 개선이 필요한 상황입니다. 이익의 질이 아직 불안정하여 재무적 불확실성이 존재합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매수가 관찰되며 수급 환경이 개선되었습니다. 공매도 비율은 1.47%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 압박은 적은 편입니다.

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섹터 분석

반도체 섹터 내에서 PBR 3.62배를 기록하고 있어, 시장 평균인 2.08배 대비 밸류에이션 부담이 다소 높은 편에 속합니다.