다우데이타

단기적으로는 5일 이동평균선(20,184원) 아래로 소폭 하락하며 조정을 받는 모습이나, 20일 이동평균선(18,881원)과 60일 이동평균선(18,942원)이 우상향하고 있어 중기적인 추세는 여전히 살아있는 상태입니다. 다만, 120일 이동평균선(21,470원)이 저항선으로 작용하고 있어 이를 돌파하기 위한 에너지가 필요해 보입니다.

최근 거래량은 평이한 수준을 유지하고 있습니다. 가격 상승 시 거래량이 동반되는 패턴을 보였으나, 최근 조정 구간에서는 거래량이 크게 줄어들며 매도 압력이 강하지 않음을 시사합니다. 다만, 유동성이 아주 풍부한 종목은 아니므로 거래량 변화에 주의가 필요합니다.

RSI(상대강도지수)는 66.85로 과매수 구간에 근접하고 있으나 아직 추가 상승 여력이 남아 있습니다. 이동평균선은 5일선이 20일선과 60일선 위에 위치한 단기 정배열 상태입니다. 특히 OBV(매집지표)가 1,751,533으로 최근 20일 이동평균치인 1,913,157보다 낮은 수준에 머물고 있어, 가격 상승에 비해 매집 강도가 다소 약해진 괴리 현상이 관찰됩니다.

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 18,800원대와 직전 저점 부근인 18,500원입니다. 주요 저항선은 최근 고점인 20,650원이며, 이를 강력하게 돌파할 경우 120일 이동평균선이 위치한 21,500원 라인이 1차 목표 저항선이 될 것으로 판단됩니다.

뚜렷한 추세 반전 패턴보다는 20,000원 라운드 피겨(단위 가격) 돌파를 시도한 후 소폭의 눌림목을 형성하는 조정 패턴을 보이고 있습니다.

재무 건전성과 수익성이 매우 뛰어납니다. 2025년 기준 EPS(주당순이익)는 5,713원이며, ROE(자기자본이익률)는 13.51%로 높은 자본 효율성을 보여주고 있습니다. BPS(주당순자산)는 42,047원으로 현재가 대비 자산 가치가 매우 높으며, 견조한 이익 흐름을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자본 구조가 안정적이며 이익의 질도 양호합니다.

최근 수급 상황은 혼조세를 보이고 있습니다. 2026년 8월 18일 기준 개인은 19,455주를 순매수했으나, 기관(-10,709주)과 외국인(-9,408주)은 동반 매도세를 보였습니다. 또한 신용잔고율이 21.9% 수준으로 다소 높아, 주가 조정 시 반대매매 등으로 인한 변동성 확대 위험이 존재합니다. 공매도 비율은 13.74%로 최근 다소 상승한 경향이 있습니다.

IT 서비스 및 소프트웨어 섹터 내에서 매우 독보적인 저평가 상태에 있습니다. KRX TMI 지수 평균 PER이 19.31배, PBR이 2.13배인 것에 비해, 다우데이타의 PER은 3.48배, PBR은 0.47배에 불과하여 업종 평균 대비 극심한 저평가 매력을 보유하고 있습니다.