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에스에이엠티

에스에이엠티

031330 AI 분석 2026-08-27 05:47

회사는 1990년 6월에 설립된 IT 마케팅 전문 기업으로, 삼성전자 등 주요 IT 기업들과의 안정적인 공급계약을 바탕으로 성장하였으며, 상장 이력은 언급되어 있지 않습니다. 전자부품 유통업을 주사업으로 하며, 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등에 필요한 메모리, OLED 패널, 시스템반도체, 디지털 모듈 등 IT 전자부품을 주로 판매하고 있습니다.

전자부품 유통업 Memory OLED 패널 시스템반도체 Digital Module CIS Automotive Memory AI 반도체
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
100
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
7,000
가격 상단
10,000
summarize

종합 평가

우수한 수익성(ROE 15%대)과 업종 평균 대비 현저히 낮은 저평가 매력(PER 10배 수준)은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 요소입니다. 하지만 현재 주가가 중기 이동평균선 아래에 있는 역배열 상태이고, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있어 추세 전환의 확신이 필요합니다. 따라서 단기 반등 시도를 확인하거나 수급이 개선되는 시점까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

중기적으로는 이동평균선이 역배열 상태인 하락 추세를 보이고 있으나, 최근 8,000원 초반대에서 단기적인 반등을 시도하며 바닥을 다지는 모습입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 다소 정체된 상태이며, 이는 추세 전환을 위한 강력한 매수세 유입보다는 기술적 반등 구간에 머물러 있음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(8,006원)이 현재가(8,140원) 위에 위치하며 단기 반등 신호를 보이고 있으나, 20일(9,082원) 및 60일(11,635원) 이동평균선이 상단 저항선으로 작용하고 있습니다. RSI는 37.48로 과매도 구간에서 벗어나 회복 중이며, OBV는 가격 하락폭 대비 상대적으로 안정적인 흐름을 보이며 매도 압력이 소폭 완화되었음을 나타냅니다.

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지지선·저항선

단기적인 주요 지지선은 최근 저점 부근인 7,500원이며, 상단 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 9,100원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 상승 패턴은 식별되지 않으나, 하락세가 진정되며 바닥권에서 횡보하며 이중 바닥을 형성하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

수익성 측면에서 ROE가 15.55%로 매우 우수하며, EPS(주당순이익)가 2021년 601원에서 2025년 758원 수준으로 꾸준히 성장하는 등 이익의 질이 높습니다. BPS(주당순자산)는 4,983원으로 자산 가치가 견고하며, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 이어지며 수급 측면에서는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 개인 투자자가 이를 받아내고 있는 구조이며, 공매도 비율은 11.34%로 다소 높은 편입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 업종 평균(PER 18.94배, ROE 11.03%)과 비교했을 때, 에스에이엠티의 PER(10.48배)은 현저히 낮고 ROE(15.55%)는 더 높아 섹터 내에서 밸류에이션 매력이 매우 높은 종목입니다.