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교보증권

교보증권

030610 AI 분석 2026-08-22 04:13

교보증권은 설립 이후 상장과 주요 연혁을 거쳐 성장해온 금융투자회사입니다. 주요 사업은 위탁매매업, 자기매매업, 장내외파생상품업, 투자은행업, 기타(자산관리 등)로 구성되어 있으며, 각 부문별로 전문화된 금융서비스를 제공하고 있습니다.

위탁매매업 자기매매업 장내외파생상품업 투자은행업 기타 유가증권 위탁매매 주식 트레이딩 채권 트레이딩 파생상품 거래 유가증권 인수
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
64
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
8,800
가격 상단
12,500
summarize

종합 평가

교보증권은 극심한 저평가 상태와 5%대의 안정적인 배당수익률을 보유하고 있어 중장기적 가치는 충분합니다. 하지만 높은 신용잔고율로 인한 수급 불안정성과 외국인의 매도세, 그리고 시장 전체의 약세 흐름이 맞물려 있습니다. 기술적 반등을 위한 에너지 응축이 필요한 시점으로, 현재는 적극적인 매수보다는 주가 하방 경직성을 확인하며 대응하는 관망(Hold) 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 10,000원 부근에서 단기 횡보세를 보이고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 근접해 있으나, 60일 이동평균선이 하향 곡선을 그리며 중기적인 하락 압력이 잔존하는 구간입니다.

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거래량 분석

거래량은 평소 대비 다소 줄어든 상태로 시장의 강력한 매수세나 매도세가 부재한 관망 흐름을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 57.6으로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 수준입니다. OBV(On-Balance Volume)는 최근 소폭 감소하며 가격 움직임과 동행하지 못하고 있어, 매집 세력의 유입이 다소 정체된 것으로 해석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 9,700원대에 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 10,700원 및 11,700원 부근에 위치하고 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 전환 신호보다는 특정 가격 범위 내에서 움직이는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

PBR(주가순자산비율)이 0.53배로 매우 낮은 수준에 머물러 있어 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태입니다. 부채비율이 매우 낮아 재무 건전성은 매우 우수하나, ROE(자기자본이익률)는 6.69%로 업종 평균(13.34%) 대비 수익성 측면에서 열위에 있습니다. 최근 영업활동현금흐름이 마이너스를 기록했으나, 이는 증권업 특유의 자산 운용 및 유동성 확보 과정에서 나타나는 변동성으로 판단됩니다.

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수급 분석

외국인의 순매도가 이어지고 있는 반면 개인의 매수세가 유입되고 있습니다. 특히 신용잔고율이 22.72%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락 시 신용 반대매매에 따른 변동성 확대 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

증권 업종 내에서 고배당(5.48%) 매력은 높으나, 수익성 지표인 ROE가 업종 평균보다 낮아 섹터 내 위상은 중위권 수준입니다. PBR 측면에서는 업종 평균(0.93배) 대비 현저히 낮은 저평가 매력을 보유하고 있습니다.