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삼성물산
028260 AI 분석 2026-08-20 01:57해당 회사는 국내외 건축, 토목, 플랜트, 주택 등 건설, 철강·화학·에너지 등 국제무역, 패션, 리조트, 급식/식자재유통, 바이오의약품 위탁생산 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 건설, 상사, 패션, 리조트, 급식/식자재유통, 바이오 등 각 부문에서 업계 최고 수준의 기술력과 브랜드를 바탕으로 사업을 전개하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위해 신사업과 글로벌 시장 진출도 적극 추진하고 있습니다.
종합 평가
재무적 안정성과 국민연금의 수급 지지는 긍정적이나, 최근의 가격 하락 추세, 외국인 및 기관의 매도세, 그리고 낮은 수익성(ROE)이 상충하고 있습니다. 시장 전체의 변동성이 큰 상황에서 단기적인 가격 조정이 진행 중이므로, 주요 지지선인 339,000원 부근에서의 바닥 다지기 여부를 확인한 후 진입하는 것이 타당해 보여 '관망' 의견을 유지합니다.
가격 동향
단기적으로 5일 이동평균선을 하회하며 하락 추세에 진입했습니다. 중기적으로는 20일 이동평균선인 339,450원 부근에서의 지지 여부가 향후 방향성을 결정할 중요한 변수입니다.
거래량 분석
최근 거래량이 감소하며 주가가 하락하고 있어 매수세가 약화된 모습입니다. 하락 폭이 커진 만큼 추가적인 매물 출회 가능성을 경계해야 합니다.
기술적 지표
RSI는 66.05로 과매수 구간은 아니나 하락 전환의 기미를 보이고 있으며, MACD는 음의 값을 기록하며 하락 압력을 나타냅니다. OBV는 가격 하락에도 불구하고 완만하게 상승 중이나, 가격과의 괴리가 발생하고 있어 강한 상승 모멘텀으로 보기에는 부족합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 단기 이평선인 339,450원과 장기적인 자산 가치 기준인 BPS 305,019원 부근에 형성되어 있습니다. 저항선은 최근 고점인 370,000원과 120일 이동평균선인 385,943원 부근입니다.
패턴 인식
단기 고점을 형성한 후 음봉이 출현하며 조정을 받는 흐름입니다. 현재는 추세 붕괴 여부를 판단하기 위한 변곡점에 위치해 있습니다.
기본적 분석
ROE(자기자본이익률)는 4.90%로 업종 평균(11.03%) 대비 낮은 수준이며, 수익성 측면에서 개선이 필요합니다. 다만, BPS(305,019원)를 바탕으로 한 재무 건전성은 양호하며 안정적인 자산 구조를 유지하고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 수급 측면에서 압박을 받고 있습니다. 반면, 국민연금의 보유 비중은 8.14%로 최근 상승하며 중장기적인 수급 지지 역할을 수행하고 있습니다.
섹터 분석
KRX TMI 지수와 비교했을 때 PER은 다소 높고 PBR은 낮게 형성되어 있어, 저PBR 가치주로서의 매력은 있으나 낮은 수익성이 밸류에이션 상승을 제약하고 있습니다.