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삼성E&A

삼성E&A

028050 AI 분석 2026-08-24 17:21

당사는 플랜트 산업 분야에서 설립되어 상장된 기업으로, 화공, 첨단산업, New Energy 등 다양한 사업부문을 운영하고 있습니다. 주요 사업은 석유·가스 플랜트, 산업설비 및 바이오플랜트, LNG 및 친환경 에너지·환경설비 건설과 운영 서비스 등입니다.

화공 첨단산업 New Energy 정유 석유화학 가스 Upstream 산업설비 인프라 바이오플랜트
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
38,500
가격 상단
52,000
summarize

종합 평가

삼성E&A는 우수한 수익성(ROE 13.05%)과 섹터 대비 저평가된 밸류에이션(PER 14.33배)을 보유한 우량한 종목입니다. 그러나 최근 주가가 주요 이동평균선을 이탈하며 하락 추세에 진입했고, 외국인과 기관의 수급 이탈이 확인되었습니다. 따라서 펀더멘털은 긍정적이나 기술적 반등이나 수급 개선이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 5거래일 동안 주가가 48,500원에서 44,800원까지 지속적으로 하락하며 단기 및 중기 하락 추세가 나타나고 있습니다. 주요 이동평균선들이 하향 돌파되고 있어 기술적 조정 국면에 진입한 것으로 보입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반 감소하며 시장의 매수 심리가 위축된 모습을 보이고 있습니다. 다만, 최근 하락 구간에서 거래량이 급감한 것은 투매보다는 관망세가 짙어진 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

현재 주가는 5일 이동평균선(46,880원) 및 20일 이동평균선(46,770원) 아래에 위치하여 약세 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 51.34로 중립적인 수준이며, OBV(73,107,906) 역시 최근 가격 하락과 동행하며 감소 추세에 있어 매수세 유입이 부족한 상황입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 44,000원 선이 지지 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적으로는 38,500원 부근이 강력한 지지선으로 판단됩니다. 상단 저항선은 최근 매물이 집중된 48,500원 및 52,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 하락 채널을 형성하며 조정받는 패턴을 보이고 있습니다. 이중 바닥 또는 박스권 하단 지지를 확인하는 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 13.05%로 매우 양호하며, EPS(주당순이익) 또한 2026년 3,777원으로 성장이 기대되는 등 이익 창출 능력은 탄탄합니다. 재무제표상 수익성과 현금흐름의 질이 우수하여 사업적 펀더멘털은 견고한 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 순매도가 발생하며 수급 측면에서 부정적인 신호가 나타나고 있습니다. 반면, 국민연금의 보유 비중은 8.34%로 최근 공시 기준 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

건설 섹터 평균 PER이 26.52배인 것에 비해 삼성E&A의 PER은 14.33배로 현저히 낮아 밸류에이션 매력이 높습니다. 또한 섹터 평균 ROE(4.11%)를 크게 상회하는 13.05%를 기록하며 섹터 내에서 차별화된 수익성을 보여주고 있습니다.