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현재 주가는 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일) 아래에 위치하며 중장기적인 하락 및 횡보 추세를 보이고 있습니다. 최근 단기적으로는 하락폭이 둔화되며 바닥을 다지는 모습입니다.

거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강력한 매수세나 추세 전환을 이끌 만한 거래량 동반 상승은 아직 나타나지 않고 있습니다.

RSI는 24.59로 과매도 영역에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 -36.42로 시그널선 아래에 머물며 하락 에너지가 여전함을 보여줍니다. OBV는 6,676,701로 주가 하락세 속에서도 소폭 상승하며 가격과 일부 괴리되는 모습을 보여, 저가 매집의 가능성을 시사합니다.

주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 3,774원 부근으로 판단되며, 이 가격대에서 강력한 하방 경직성이 예상됩니다. 저항선은 120일 이동평균선인 4,347원과 직전 고점 부근이 중장기적인 매물대로 작용할 것으로 보입니다.

뚜렷한 반전 패턴은 확인되지 않으나, 주가가 장기 하락 후 하단 밴드에서 횡보하며 바닥을 형성하는 구간에 진입한 것으로 해석됩니다.

BPS가 18,674원으로 꾸준히 우상향하며 자산 가치가 지속적으로 축적되고 있습니다. EPS는 618원, ROE는 3.34%로 수익성은 낮은 수준이나, 지주회사로서 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다. 현금흐름의 변동성이 크지만 이는 자회사 투자 및 배당금 수령 등 지주사 특성에 기인한 것으로 보이며, 자산 가치 대비 재무 건전성은 양호합니다.

최근 수급은 외국인의 지속적인 매도세가 두드러집니다. 2026년 9월 4일 기준 외국인은 13,143주를 순매도하였으며, 기관이 9,394주를 순매수하며 하락을 방어하는 양상입니다. 공매도 잔고 비율은 0%로 매우 낮아 공매도로 인한 추가 하락 위험은 제한적입니다.

섹터 평균 PBR 2.04배 대비 0.21배라는 극심한 저평가 상태에 있으며, PER 또한 6.29배로 업종 평균(18.41배)보다 훨씬 낮습니다. 다만 ROE(3.34%)가 업종 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 수익성 개선이 이루어져야 실질적인 주가 재평가가 가능할 것으로 보입니다.