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아주IB투자

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027360 AI 분석 2026-08-27 04:23

당사는 신기술사업금융업자 및 기관전용사모펀드 운용회사로 설립되어, 벤처캐피탈 투자와 사모투자(PE) 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 벤처기업 및 중소기업에 대한 자본투자와 사모펀드 운용을 통한 기업가치 증대입니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
46
기술
25
재무
100
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,800
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

매우 우수한 실적 성장(영업이익 462억 원)과 양호한 현금흐름을 보유하고 있음에도 불구하고, 높은 밸류에이션 부담과 장기 하락 추세, 그리고 외국인 및 기관의 수급 이탈이 주가 상승을 제한하고 있습니다. 기술적으로 바닥권을 형성하려는 시도가 보이나, 명확한 수급 개선이나 추세 전환 신호가 확인될 때까지는 중장기적 관점에서 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

장기 이동평균선들이 현재가보다 상단에 위치하여 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근에는 단기 저점을 확인하며 횡보하는 양상을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 이전 급증기에 비해 감소하며 시장의 관심이 다소 정체된 상태입니다.

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기술적 지표

현재가는 5일 이동평균선(3,405원)과 20일 이동평균선(3,375원) 아래에 위치하여 단기 저항을 받고 있습니다. MACD는 -214.9로 음의 영역에 머물며 약세 흐름을 나타내고 있으며, RSI는 51.3으로 중립적인 상태입니다. OBV(716,805,670)가 OBV 20일 이평선(727,193,580)보다 낮게 형성되어 있어 자금 유입세가 다소 약화된 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,050원이며, 단기 저항선은 3,550원 및 3,650원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세 속에서 주가가 하락을 멈추고 특정 가격대에서 바닥을 다지는 횡보 패턴을 보이고 있습니다. 명확한 추세 전환을 알리는 패턴은 아직 식별되지 않았습니다.

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기본적 분석

2026년 상반기 기준 영업이익 461.9억 원, 당기순이익 361.9억 원을 기록하며 매우 강력한 이익 창출력을 증명했습니다. 영업활동현금흐름 또한 212.2억 원으로 순이익과 흐름이 일치하여 이익의 질이 매우 우수합니다. 다만, ROE가 3.15%로 낮고 PER이 48배로 높아 이익 대비 주가 부담이 존재합니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서는 외국인(-50,498)과 기관(-36,103)의 동반 매도세가 관찰되고 있으며, 개인의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 공매도 비율은 0.59%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

금융 섹터 내에서 강력한 실적을 보유하고 있으나, 업종 평균 PER인 18.94배와 비교했을 때 현재의 PER 48배는 상대적으로 높은 밸류에이션 구간에 위치합니다.