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케이씨피드

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025880 AI 분석 2026-09-03 20:10

당 회사는 사료사업부와 식품사업부를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 사료사업부는 국내 배합사료를 제조하며 축산업 발전에 기여하고 있으며, 식품사업부는 계란 가공 및 판매를 통해 식품 원료 시장을 공략하고 있습니다. 또한 비료사업부를 통해 축산 농가에 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

사료사업부 식품사업부 비료사업부 계열화부문 배합사료 계란 액란 전란액 난황액 난백액
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,000
가격 상단
3,800
summarize

종합 평가

재무 건전성과 밸류에이션 측면에서는 매우 강력한 매력도를 보유하고 있습니다. PBR 0.46배의 저평가와 7%대의 높은 배당수익률은 중장기 투자자에게 매우 유리한 조건입니다. 그러나 현재 기술적으로 모든 이동평균선이 꺾여 있는 하락 추세이며, 외국인의 수급 이탈과 높은 신용 잔고율이 하방 압력을 가하고 있습니다. RSI가 극심한 과매도 구간에 도달하여 기술적 반등은 임박한 것으로 보이나, 추세 전환을 확인하기 전까지는 적극적인 매수보다는 바닥을 확인하며 기다리는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 모든 이동평균선이 현재가보다 높은 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 하락 추세와 동행하고 있으며, 가격 하락 시 매도세가 우세한 흐름을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 8.82로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 매우 높으나, MACD(-47.62)가 시그널선(-41.20) 아래에 위치하여 하락 압력이 여전합니다. OBV는 6,444,034로 가격 하락과 함께 감소하며 매수세의 약화를 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 2,230원이며, 단기 저항선은 2,460원, 중장기 저항선은 2,680원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 주가가 하단을 타고 내려가는 패턴을 보이고 있으며, 과매도 신호에 따른 기술적 반등을 기다리는 국면입니다.

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기본적 분석

ROE 12.85%로 수익성이 견조하며, EPS 655원을 기록하고 있습니다. 재무구조상 자본총계가 약 59억 원 규모로 안정적이며, 높은 이익 수준 대비 낮은 PER(3.58배)과 PBR(0.46배)을 유지하고 있어 재무적 기초 체력은 매우 우수합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 나타나며 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 신용 잔고율이 75% 수준으로 매우 높아, 주가 하락 시 신용 반대매매로 인한 추가 변동성 위험이 존재합니다.

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섹터 분석

음식료 섹터 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배)과 비교했을 때, 본 종목은 극심한 저평가 상태에 놓여 있으며 배당수익률(7.04%) 또한 시장 평균을 크게 상회합니다.