신라에스지

025870 AI 분석 2026-09-09 05:22

당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조, 수산물 유통, 축육 도매업을 영위하고 있으며, 주요 사업 부문은 수산물 제조와 축육 유통으로 구분됩니다. 어육소시지 외에도 축육소시지, 두부소시지 등 다양한 소시지류와 미국·호주산 냉장 소고기 등 축육 제품을 기획·판매하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

850

가격 상단

1,350

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR 0.31배) 측면에서는 극도의 저평가 구간으로 볼 수 있으나, 수익성(ROE 0.21%) 부재와 강력한 기술적 하락 추세, 그리고 외국인의 대량 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 중장기 투자 관점에서 하방 위험이 매우 크므로, 추세 전환 및 수익성 개선이 확인될 때까지 매도를 권고합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 모든 관점에서 강력한 하락 추세에 진입했습니다. 최근 종가가 1,100원으로 전일 대비 26.4% 급락하며 추세 붕괴가 나타났습니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 986,041주로 급증하며 투매 물량이 출현했습니다. 이는 가격 하락에 따른 시장 심리의 급격한 악화를 의미합니다.

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기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태입니다. RSI는 26.02로 과매도 구간에 진입했으나 하락 압력이 여전하며, OBV는 -1,322,843으로 지속적인 매도세가 유출되고 있음을 보여줍니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 850원~900원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 단기 저항선은 1,300원~1,400원 구간에 위치합니다.

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패턴 인식

장대음봉을 동반한 가격 급락 패턴이 나타나며 기존의 지지선을 하향 돌파했습니다. 하락 추세가 가속화될 수 있는 위험한 구간입니다.

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기본적 분석

수익성이 매우 취약합니다. ROE는 0.21%로 극히 낮으며, EPS(주당순이익)는 30원에 불과합니다. BPS(주당순자산)는 3,529원으로 자산 가치는 존재하나, 이익 창출력이 뒷받침되지 못하고 있어 재무적 질이 낮습니다.

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수급 분석

수급 불균형이 매우 심각합니다. 2026년 9월 8일 기준 외국인이 147,419주를 대량 순매도하며 주가 하락을 주도한 반면, 개인만이 138,045주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다.

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섹터 분석

유통 섹터 내에서 자산 가치 대비 가격은 낮으나, 수익성 지표(ROE)가 업종 평균 및 시장 지표 대비 현저히 떨어져 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.