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미래산업

미래산업

025560 AI 분석 2026-08-27 14:13

미래산업(주)는 ATE(반도체 자동 검사장비)와 MAI(이형부품삽입기) 사업부문을 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 반도체 테스트 핸들러와 이형부품 삽입기가 있습니다. 회사는 첨단 자동화 장비 개발을 통해 반도체 및 전자제품 제조 공정의 효율화를 지원하고 있습니다.

ATE사업부 MAI사업부 SMT 반도체 장비 Test Handler 이형부품삽입기 MIRAE Auto Insertion System SMT 장비
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
6,200
가격 상단
8,500
summarize

종합 평가

재무 건전성과 밸류에이션 측면에서는 섹터 평균 대비 저평가되어 있어 매력적인 구간에 진입한 것으로 보입니다. 그러나 기술적으로는 이동평균선 역배열과 MACD 약세가 뚜렷한 하락 추세이며, 특히 기관의 강력한 매도세가 주가 하락을 주도하고 있습니다. 따라서 펀더멘털의 저평가 매력만으로 성급히 진입하기보다는, 수급이 안정되고 기술적 추세 전환(바닥 다지기)이 확인되는 시점까지 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 8,000원대 초반에서 6,000원대 후반으로 급격히 하락하며 하락 추세를 형성하고 있습니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 하향 곡선을 그리며 역배열 상태로 진입하고 있어 당분간 하락 압력이 지속될 가능성이 높습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 변동성을 보이고 있으나, 하락 구간에서 기관의 대규모 매도가 출회되며 시장 심리가 위축된 모습입니다. 거래량의 급격한 증가를 동반한 반등 신호는 아직 확인되지 않았습니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가인 6,890원 아래에 위치하여 강한 저항선 역할을 하고 있습니다. MACD는 -62.13으로 음의 영역에서 약세가 지속되고 있으며, RSI는 50.3으로 중립 수준에 머물러 있습니다. OBV 역시 하락 추세를 반영하며 가격과 동행하고 있어 매수세 유입이 부족한 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 최근 저점 부근인 6,500원~6,700원 구간으로 판단되며, 강력한 저항선은 하락세가 멈추고 반등할 시 7,500원 및 7,800원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

단기 급락에 따른 추세 붕괴 패턴이 나타나고 있습니다. 하락세가 진정되기 위해서는 바닥을 확인하는 이중 바닥형 패턴이나 거래량을 동반한 장대양봉을 통한 추세 전환 신호가 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS(주당순이익) 479원, BPS(주당순자산) 5,490원을 기록하고 있으며, ROE(자기자본이익률)는 8.76%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 전년도 ROE(7.24%) 대비 수익성이 개선된 점은 긍정적이나, 현재의 주가 하락이 실적 악화에 의한 것인지 혹은 수급 문제인지에 대한 명확한 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 매우 부정적입니다. 2026년 8월 26일 기준 기관이 271,158주를 순매도하며 강력한 매도 압력을 가하고 있는 반면, 외국인은 117,485주를 순매수하며 방어하고 있으나 기관의 매도 물량을 완전히 소화하기에는 역부족입니다. 개인은 150,492주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 공매도 비율은 0.59%로 매우 낮은 수준입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균과 비교했을 때, PER(14.38배)과 PBR(1.26배)은 섹터 평균(PER 18.94배, PBR 2.09배) 대비 현저히 낮은 저평가 구간에 있습니다. 다만, ROE(8.76%)는 섹터 평균인 11.03%에 비해 다소 낮은 편입니다.