디와이덕양

024900 AI 분석 2026-08-25 17:36

당사는 1977년 7월 11일 설립되어 1997년 6월 증권시장에 상장된 자동차부품 전문생산업체입니다. 주요 사업은 Cockpit Module, Door Trim, Anti-Vibration Pad 등 자동차용 내장재 생산이며, 주로 현대자동차에 납품하고 있습니다. 최근에는 BMA부품을 유럽과 미국에 공급하는 등 사업 영역을 확대하고 있습니다.

자동차부품 BMA부품 Cockpit Module Crash Pad Door Trim Anti-Vibration Pad BMA부품

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

1,500

가격 상단

2,100

summarize

종합 평가

자산 가치 측면에서 PBR 0.46배라는 강력한 저평가 매력이 존재하지만, 낮은 ROE와 지속되는 중장기 하락 추세, 그리고 수익성 대비 높은 PER(44.5배)이 발목을 잡고 있습니다. OBV의 하락세 또한 매도 압력이 여전함을 시사합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 추세 전환과 수익성 개선이 확인될 때까지 보수적인 관점에서 매도 혹은 관망하는 전략이 유효합니다.

trending_up

가격 동향

최근 5일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 단기적인 기술적 반등을 시도하고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 현재 주가보다 훨씬 높은 곳에 위치하여 중장기적인 하락 추세는 여전히 지속되고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 과거 대비 크게 줄어든 상태로, 시장의 관심도가 낮아진 가운데 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서며 눈치보기 장세가 이어지고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 52.17로 중립적인 수준을 보이고 있으나, MACD는 여전히 음수(-15.10)를 기록하며 하락 압력을 나타내고 있습니다. 특히 OBV(주식매집지표)가 -181,162로 지속적으로 하락하고 있어, 가격 변동과 관계없이 매도세가 누적되고 있는 특징을 보입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 1,650원 부근이며, 단기 저항선은 1,800원, 중장기 저항선은 1,950원 부근으로 설정됩니다.

pattern

패턴 인식

하락 채널 내에서 단기적인 바닥을 확인하려는 형태를 보이고 있으나, 확실한 이중바닥형이나 추세 전환 패턴은 아직 식별되지 않았습니다.

account_balance

기본적 분석

PBR(주가순자산비율)이 0.46배로 자산 가치 대비 매우 저평가되어 있으나, ROE(자기자본이익률)가 1.03%에 불과해 수익 창출 능력이 매우 낮습니다. 재무상태표상 자산 규모는 유지되고 있으나, 낮은 수익성이 주가의 상승 동력을 제한하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 대량 매도 이후 소폭 매수세로 전환하며 수급 개선을 시도하고 있으나, 기관의 매도세가 지속되고 있어 수급의 방향성이 명확하지 않습니다. 신용거래 잔고율은 약 20% 수준으로 관리되고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 자산 가치(PBR) 측면에서는 강점을 가지나, 수익성(ROE)과 밸류에이션(PER) 측면에서는 시장 평균인 KRX TMI 지표와 비교했을 때 상대적인 열세를 보이고 있습니다.