KBI메탈

024840 AI 분석 2026-08-27 18:07

당사는 1987년 설립되어 전장, 메탈, 전선, 물류 등 4개 사업부문을 운영하고 있으며, 1977년 상장 이후 자동차·전자제품용 코어, 동선, 전선, 물류창고 임대 등 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 주요 사업은 전장품 및 모터, 전선 및 동선 제조, 물류창고 임대업 등으로 구성되어 있습니다.

전장사업부 메탈사업부 전선사업부 물류사업부 자동차용 Core BLDC Motor 발전기 전장품 동선 동롯드

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,300

가격 상단

6,600

summarize

종합 평가

기술적 지표와 수급 측면에서는 외국인 매수세와 정배열 추세, 거래량 폭증이라는 긍정적 신호가 뚜렷하여 단기적인 반등 모멘텀은 충분합니다. 하지만 중장기 투자 관점에서 볼 때, 비정상적으로 높은 PER과 극히 낮은 ROE, 그리고 재무제표상 나타나는 자본 건전성 악화는 심각한 리스크 요인입니다. 기술적 반등 구간에서의 차익 실현은 유효할 수 있으나, 펀더멘털의 뒷받침 없는 상승은 지속 가능성이 낮으므로 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5,590원으로, 5일(5,322원), 20일(5,037원), 60일(4,648원), 120일(4,314원) 이동평균선이 모두 우상향하는 정배열 상태를 형성하며 단기 및 중기적으로 강한 상승 추세에 진입했습니다.

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거래량 분석

2026년 8월 27일 거래량이 7,481,019주로 전일 대비 폭증하며 강력한 매수세가 유입되었습니다. 이는 시장의 관심도가 급증하며 단기적인 가격 변동성을 확대시키는 양상입니다.

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기술적 지표

RSI는 52.24로 중립 수준이며, MACD(3,450)가 시그널(252)을 크게 상회하며 강세 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV는 336,955,217주로 20일 평균인 304,747,782주를 상회하고 있으며, 가격 상승과 OBV 증가가 동행하고 있어 매집 흐름이 유효한 것으로 판단됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 심리적 지지선이자 20일 이동평균선이 위치한 5,037원 부근으로 설정되며, 저항선은 최근의 고점 및 볼린저 밴드 상단인 6,624원 인근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

단기 횡보 구간을 거쳐 대량 거래를 동반한 장대양봉이 출현하며 V자형 반등 또는 추세 전환의 초기 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

수익성과 재무 건전성이 매우 취약합니다. ROE는 0.72%로 극히 낮으며, EPS는 23원에 불과합니다. 특히 제공된 재무상태표상 자본총계가 마이너스로 표기되는 등 자본 잠식 징후가 관찰되며, 이익과 영업현금흐름의 정합성을 확인하기 어려운 불안정한 재무 구조를 가지고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매수세가 뚜렷하게 유입되고 있으며(8월 27일 140,797주 순매수), 개인은 매도 우위를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 2.41%에서 2.61% 수준으로 소폭 상승했으나 과열 단계는 아니며, 공매도 비율은 0.027%로 매우 낮아 하방 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

금속 섹터 내에서 PBR 1.60배는 업종 평균(2.11배) 대비 낮아 자산 가치는 저평가된 것처럼 보이나, PER 221.74배는 업종 평균(19.11배) 대비 극도로 높아 수익성 대비 주가가 과도하게 부풀려진 상태입니다.