history
최근 조회 종목
expand_more
star
관심 종목
expand_more
관심 종목을 등록해 보세요.
한일단조
024740 AI 분석 2026-08-20 07:56한일단조공업(주)는 단조 기술을 기반으로 설립된 기업으로, 자동차부품, 방산부품, 원자력·조선·항공·산업기계 등 다양한 산업용 정밀 단조품을 생산하고 있습니다. 주요 사업부문은 자동차용 축류·기어류, 방위산업 부품, 기타 산업기계 부품 등이며, 축적된 기술력과 스마트 공정관리를 통해 주력사업의 경쟁력 강화와 고부가가치 신사업 진출에 힘쓰고 있습니다.
종합 평가
한일단조는 PBR 0.51배라는 강력한 자산 가치 매력을 보유하고 있으나, 최근 EPS의 급격한 하락과 1%대의 낮은 ROE 등 펀더멘털의 훼손이 심각한 상태입니다. 기술적으로는 OBV의 상승과 RSI의 강세가 긍정적이나, 이익 체력이 뒷받침되지 않는 상승은 지속 가능성이 낮습니다. 자산 가치에 기반한 하방 경직성은 확보되었으나, 중장기적 상승을 위해서는 실적 턴어라운드 확인이 필수적입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 보수적인 관점에서 추이를 지켜보는 관망 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 2,000원대 초반에서 박스권을 형성하며 완만한 상승을 시도하고 있습니다. 2026년 8월 중순 2,195원까지 상승했으나, 분석일 기준 2,140원으로 소폭 조정받은 상태입니다. 중장기적으로는 60일 이동평균선(2,198원)이 저항선으로 작용하고 있으며, 20일선(2,099원) 위에서 지지력을 테스트하는 흐름입니다.
거래량 분석
거래량은 특정 방향성 없이 소폭 변동하고 있으며, 가격 상승 시 거래량이 일부 실리는 모습이나 시장의 강력한 매수 심리를 확인하기에는 부족한 수준입니다.
기술적 지표
RSI는 74.4로 과매수 구간에 근접하여 단기적으로는 가격 부담이 있는 상태입니다. MACD는 6.20으로 양수 값을 유지하고 있으나, 시그널선(53.57)과의 괴리가 커지며 단기 추세가 둔화되는 모습입니다. OBV는 187,407,632로 20일 평균값(187,070,018)보다 높게 유지되고 있으며, 전반적인 가격 흐름과 동행하며 매집세가 유지되고 있음을 시사합니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 전고점 및 60일 이동평균선이 위치한 2,200원~2,300원 구간입니다. 주요 지지선은 120일 이동평균선 및 최근 저점 부근인 1,900원~2,000원 구간으로 판단됩니다.
패턴 인식
뚜렷한 추세 반전 패턴은 관찰되지 않으나, 2,000원 초반대에서 바닥을 다지는 박스권 횡보 패턴을 보이고 있습니다.
기본적 분석
재무 상태는 수익성 악화가 뚜렷합니다. EPS는 2023년 237원에서 2024년 196원, 2025년 45원으로 급격히 감소하는 추세입니다. ROE 또한 1.07%로 매우 낮아 자본 효율성이 극히 저조합니다. BPS는 4,222원으로 자산 가치는 확보하고 있으나, 영업이익의 질과 현금흐름의 변동성이 커서 이익이 실제 현금으로 원활하게 회수되지 않는 불안정한 구조를 보입니다.
수급 분석
최근 수급은 외국인이 순매수 우위를 보이다가 분석일 기준으로는 개인의 매수와 외국인의 매도가 교차하는 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.22%로 매우 낮아 숏커버링 기대감이나 공매도 압력은 낮은 상황입니다. 신용잔고율은 약 2.56% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적인 범위 내에 있습니다.
섹터 분석
운송장비 및 부품 섹터 내에서 PBR 0.51배라는 매우 낮은 수치를 기록하고 있어, 시장 평균(KRX TMI PBR 2.13배) 대비 자산 가치 측면에서 극심한 저평가 상태입니다. 그러나 ROE(1.07%)가 업종 평균(11.03%)에 크게 못 미치고 있어, 단순 저PBR이 아닌 수익성 결여에 따른 저평가일 가능성이 높습니다.