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디씨엠

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024090 AI 분석 2026-08-25 20:01

당사는 1972년에 설립되어 상장된 회사이며, 칼라코팅강판과 산업용 필름의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 합니다. 주요 제품으로는 냉장고, 세탁기 등의 외장재로 사용되는 LAMINATE 강판이 있으며, 이는 다양한 산업 분야의 고급 소재로도 사용되고 있습니다.

칼라코팅강판 산업용 필름 제조 및 판매 칼라코팅강판 산업용 필름 LAMINATE 강판
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
71
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
10,000
가격 상단
13,500
summarize

종합 평가

극심한 저평가 상태와 7%대의 높은 배당수익률이 핵심적인 투자 매력입니다. 기술적으로는 중기 하락 추세 속에서 바닥을 확인하고 반등을 시도하는 단계로, 중장기 투자 관점에서 배당을 수취하며 자산 가치의 정상화를 기다리는 전략이 유효합니다. 낮은 신용 비율과 외국인 수급 유입은 하방 경직성을 확보해 주는 긍정적인 요소입니다.

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가격 동향

최근 11,500원대에서 조정을 거친 후 11,260원 부근에서 지지를 시도하며 반등을 모색하고 있습니다. 중기적으로는 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세 속에 있으나, 단기적으로는 기술적 반등 구간에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있으며, 시장의 강한 참여보다는 저가 매수세가 소강상태에서 유입되는 양상을 보입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 60.9로 과매수 구간에 진입하기 전의 강세 신호를 보이고 있으며, MACD는 양의 값을 유지하며 상승 탄력을 준비 중입니다. OBV는 -149,787로 전일 대비 상승하며 저가 매수세의 유입을 뒷받침하고 있습니다. 볼린저 밴드 상단인 11,693원과 하단인 10,748원 사이에서 움직이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 11,000원과 10,500원 부근에 형성되어 있으며, 1차 저항선은 11,650원, 중장기적인 상단 저항은 12,000원 부근으로 판단됩니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 횡보하며 바닥을 다지는 형태를 보이고 있으며, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선을 상향 돌파하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

PBR 0.37배로 자산 가치 대비 극도로 저평가되어 있으며, ROE는 4.50%로 수익성은 다소 완만하지만 배당수익률이 7.28%에 달해 배당 매력이 매우 높습니다. 재무제표상 영업활동현금흐름이 양호하게 유지되고 있어 이익의 질과 재무 건전성이 안정적입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 598주를 순매수하며 수급 개선 신호를 보였고, 프로그램 매수세도 유입되었습니다. 신용잔고율은 0.04%로 매우 낮아 주가 급락 위험이 적고, 공매도 비중 또한 극히 낮아 수급 측면에서 매우 안정적입니다. 국민연금이 4.12%의 비중을 보유하고 있습니다.

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섹터 분석

철강금속 및 제조업 섹터 내에서 PER 8.22배, PBR 0.37배를 기록하며 시장 평균(PER 18.8배, PBR 2.08배) 대비 현저하게 낮은 밸류에이션을 보유하고 있습니다.