풍국주정

023900 AI 분석 2026-07-21 11:43

풍국주정공업(주)는 1953년 설립되어 주류산업과 산업용 가스 분야에서 성장해온 기업으로, 선도산업(주), 에스디지(주)와 함께 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업은 주정사업(에탄올 제조), 산업용 가스(산소, 질소, 알곤 등), 수소가스(초고순도 수소, 아세틸렌)로 구성되어 있습니다.

주정사업부 산업용가스 사업부 수소가스 사업부 주정 에탄올 탄산가스 산소 질소 알곤 헬륨

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분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

6,000

가격 상단

8,500

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종합 평가

풍국주정은 저평가 밸류에이션(PER 8.99배, PBR 0.54배)과 안정적인 재무구조(BPS 13,637원, ROE 6.01%)를 보유하고 있으나, ROE 하락세와 실적 성장률 둔화(2025년 EPS +27% 이후 안정화)가 단점으로 작용합니다. 기술적 지표는 단기 상승세(RSI 61.15, OBV 상승 동행)이나, 중장기 이동평균선 하락과 프로그램 매매 순매도 등 수급 약화가 부정적 신호입니다. 섹터 내 상대적 저평가성은 있으나, 성장성 부족으로 중장기 투자 매력은 제한적입니다. 종합적으로 관망 의견을 유지하며, 7,300~7,400원 저항 돌파 시 매수 전환을 고려할 수 있습니다. 최종 점수는 정성 분석의 관망 의견을 기준으로 LLM이 종목 자체 근거로 산정한 점수(58.50점)를 사용했습니다. 종목 간 상대점수·백분위·회귀모델은 반영하지 않았습니다. 최종 투자 의견은 관망입니다.

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가격 동향

최근 1개월간 주가는 6,820원에서 7,390원까지 상승한 후 7,160원(2026-07-21 기준)으로 조정세를 보이며 횡보하는 모습입니다. 5일 이동평균선(7,292원)과 20일 이동평균선(7,028원)이 역전되어 단기 상승세를 지지하고 있으나, 60일(8,328원)과 120일(8,986원) 이동평균선은 여전히 하락 중입니다. 중장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 7,110~9,061주 수준으로 평균(8,644주) 대비 다소 감소한 모습입니다. 개인투자자의 순매수가 증가하는 등 소폭의 수급 개선이 있으나, 기관과 외국인의 순매도세가 지속되면서 거래량 변동성이 크지 않습니다. 시장 심리는 중립적이나, 단기 급등 후 조정 국면에서 거래량이 급감하지 않은 점은 긍정적 신호로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선: 5일(7,292원) > 20일(7,028원) > 60일(8,328원) > 120일(8,986원)으로 단기 상승세 확인. RSI(61.15)는 과매수 경계선(70) 이하로 상승 모멘텀이 유지되고 있으나, MACD(하단 밴드 하방 돌파) 및 MACD_signal(음영 하락) 등은 약화 신호입니다. 볼린저밴드 상단(7,522원) 하단(6,534원) 사이에서 등락 중이며, OBV는 최근 17,209,511로 상승세와 괴리 없이 동행하고 있어 매수 신호로 판단됩니다.

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지지선·저항선

지지선: 7,000원(최근 지지), 6,500원(2026-07-16 저점). 저항선: 7,400원(직전 고점), 7,500원(볼린저 상단). 현재가(7,160원)는 지지선과 저항선 중간 zona에 위치하며, 7,300~7,400원 돌파 여부가 단기 등락폭을 결정할 전망입니다.

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패턴 인식

최근 차트는 하락 후 횡보하는 모습을 보이며, 뚜렷한 차트 패턴(머리어깨형, 이중바닥 등)은 식별되지 않습니다. 다만, 7,390원(2026-07-16) 고점과 7,160원(2026-07-21) 저점의 등락폭이 좁아지면서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성을 시사합니다.

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기본적 분석

재무건전성: 2025년 말 기준 BPS 13,637원, ROE 6.01%로 안정적인 자본구조를 유지하고 있으나, ROE는 2017년 12.56% 이후 지속 하락 중입니다. PER 8.99배(2026-07-20)는 KRX TMI(19.1배) 대비 저평가이지만, 2025년 EPS 812원(YoY +27%)에 비해 주가 상승률이 제한적입니다. 영업현금흐름은 2025년 2,901억원으로 순이익(1,291억원)을 상회하며 이익의 질은 양호한 편입니다. 배당수익률 2.74%는 배당 안정성이 높은 편이나, 배당성향은 2025년 50% 수준으로 재투자 여력이 제한적입니다.

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수급 분석

최근 1개월간 투자자별 순매수 현황: 개인(+4,624백만원), 기관(0), 외국인(-4,784백만원)으로 개인투자자의 순매수 증가와 외국인 순매도 지속이 특징입니다. 공매도 비율은 0.0481%(2026-07-20)로 저조한 수준이며, 프로그램 매매는 최근 1주일간 순매도 우위(7,300원 기준 -90원, 8,644주)로 단기적 수급 약화를 보입니다. 신용잔고율은 0.86%(2026-07-20)로 안정적이나, 신용거래 잔고가 감소하는 등 레버리지 활용도가 낮습니다. 국민연금 보유 데이터는 오류로 분석에서 제외됩니다.

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섹터 분석

음식료·담배 섹터 내에서는 중소형주로 분류되며, KRX TMI 평균 PER(19.1배), PBR(2.11배), ROE(11.05%)와 비교 시 풍국주정은 PER 8.99배, PBR 0.54배, ROE 6.01%로 밸류에이션 매력도가 높습니다. 그러나 섹터 내 ROE 하락 추세가 동일하게 나타나며, 산업용 가스·수소 가스 사업의 성장성은 제한적입니다.