Quantylab
삼원강재

삼원강재

023000 AI 분석 2026-09-05 02:16

당사는 1992년 7월 자동차용 판스프링 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 지속적인 기술혁신과 투자로 국내 최고의 자동차 스프링용 소재회사로 성장하였습니다. 주요 사업은 차량용 스프링류 소재, 판스프링, 코일스프링, 스테빌라이저바, 토션바 등 자동차 현가장치용 소재 및 완제품의 생산입니다.

자동차용 스프링 소재 소재가공 파이프 제조 판스프링 압연제품 소재가공제품 파이프제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
기술
25
재무
50
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,000
가격 상단
2,800
summarize

종합 평가

삼원강재는 PBR 0.34배의 극심한 저평가 상태와 약 5%에 달하는 배당수익률을 보유하고 있어 하방 경직성은 매우 강할 것으로 판단됩니다. 하지만 EPS의 지속적인 하락과 ROE 저하라는 펀더멘털의 약화, 그리고 기술적으로 하락 모멘텀이 유지되고 있다는 점이 부담 요소입니다. 가치 투자 관점에서는 매력적이나, 실적 회복이나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 서둘러 진입하기보다 추세를 지켜보는 '관망' 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

중장기적으로 하향 횡보 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 120일 이동평균선(2,262원) 아래에 위치하여 저항을 받고 있으며, 단기적으로는 60일 이동평균선(2,203원) 부근에서 지지 여부를 시험하는 구간입니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 점진적으로 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 주가 변동폭이 좁은 가운데 뚜렷한 거래량 동반 상승이 나타나지 않고 있어, 추세 전환을 위한 강력한 매수 신호는 부족한 상황입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 29.41로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD가 시그널선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 여전히 우세합니다. OBV는 209,236으로 20일 이동평균선(225,995)보다 낮게 형성되어 있어, 최근 수급 흐름이 매집보다는 매도 우위에 있음을 보여줍니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 60일 이동평균선이 맞물리는 2,190원~2,200원 영역입니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일선(2,232원), 중기적으로는 120일선(2,262원) 부근에서 형성되어 있습니다.

pattern

패턴 인식

특정한 차트 패턴이 관찰되지 않으며, 전형적인 저평가 구간에서의 박스권 횡보 양상을 띠고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

자본 건전성은 양호합니다. BPS는 2016년 4,730원에서 2025년 6,511원으로 꾸준히 상승하며 기업의 자산 가치가 확대되었습니다. 다만 수익성 지표는 악화되는 추세입니다. EPS가 2023년 415원에서 2025년 268원으로 감소하였고, ROE 또한 7.02%에서 4.2%로 하락하여 이익 창출 효율성이 낮아지고 있습니다. 재무제표 세부 데이터가 부족하여 영업현금흐름의 일치 여부는 확인이 어려우나, 배당수익률 4.97%를 유지하며 주주 환원을 지속하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인과 기관의 매매 방향이 일정하지 않고 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 4.98%로 낮은 수준이며, 신용잔고율 또한 6% 수준으로 과열 징후는 보이지 않습니다. 하지만 주가를 강하게 끌어올릴 만한 주도적인 수급 주체의 유입은 확인되지 않습니다.

donut_small

섹터 분석

운수장비 섹터 내에서 PBR 0.34배라는 매우 낮은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 업종 평균 및 기업의 자산 가치 대비 극심한 저평가 상태임을 의미하며, 섹터 내에서 가격 메리트는 충분한 상황입니다.