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삼원강재

삼원강재

023000 AI 분석 2026-09-11 10:30

당사는 1992년 7월 자동차용 판스프링 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 지속적인 기술혁신과 투자로 국내 최고의 자동차 스프링용 소재회사로 성장하였습니다. 주요 사업은 차량용 스프링류 소재, 판스프링, 코일스프링, 스테빌라이저바, 토션바 등 자동차 현가장치용 소재 및 완제품의 생산입니다.

자동차용 스프링 소재 소재가공 파이프 제조 판스프링 압연제품 소재가공제품 파이프제품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
68
기술
50
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
2,000
가격 상단
2,850
summarize

종합 평가

삼원강재는 극심한 저평가 상태(PBR 0.34배)와 높은 배당수익률(4.92%)을 바탕으로 중장기 투자 관점에서 매우 강력한 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 기술적으로는 바닥권 횡보를 거치며 추세 전환을 준비하는 단계이며, 신용 과열 등 수급 리스크가 매우 낮아 안정적인 투자가 가능할 것으로 판단됩니다. 다만, 명확한 이익 성장 모멘텀이 확인될 때까지는 박스권 내에서의 점진적인 매수 접근이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 2,200원 초반대에서 박스권 횡보를 이어가고 있습니다. 단기적으로는 5일 이동평균선이 상승하며 반등을 시도하는 모습이나, 중장기적으로는 명확한 추세 전환을 위한 에너지를 축적하는 구간으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 눈에 띄는 급증 없이 조용한 흐름을 보이고 있으나, 9월 10일 거래량이 전일 대비 소폭 증가하며 바닥권에서의 움직임을 시사하고 있습니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(2,202원)이 20일선(2,223원) 부근에 위치하며 단기 반등 신호를 보이고 있습니다. RSI는 46.67로 중립 수준이며, MACD는 여전히 약세 국면에 머물러 있으나 OBV가 상승하며 가격 상승을 뒷받침하려는 매집 움직임이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점인 2,170원~2,180원 부근이며, 단기 저항선은 볼린저밴드 상단인 2,260원대, 중장기 저항선은 2,300원선 상단에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

주가가 하락을 멈추고 횡보하며 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 형성하려는 시도가 포착됩니다.

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기본적 분석

PBR 0.34배, PER 8.31배로 자산 가치 대비 매우 저평가되어 있습니다. ROE는 4.09%로 다소 낮지만, 4.92%의 안정적인 배당수익률이 주가의 하방을 견고하게 지지하고 있습니다. EPS는 269원으로 전년 수준을 유지하며 실적의 급격한 훼손은 없는 것으로 나타납니다.

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수급 분석

최근 기관의 매도세가 지속되고 있으나, 개인의 강한 순매수가 유입되며 수급 균형을 맞추고 있습니다. 신용잔고율은 0.4% 수준으로 매우 낮아 과열 우려가 없으며, 공매도 비율 또한 1.56%로 미미하여 수급적 부담은 낮습니다.

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섹터 분석

운수장비 및 자동차 부품 섹터 내에서 전형적인 저PBR 가치주로서의 위상을 가지고 있습니다.