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세원정공

세원정공

021820 AI 분석 2026-09-05 01:13

(주)세원정공은 1989년 대구에서 설립된 자동차부품 전문생산업체로, 현대자동차 등 다양한 차종의 차체부품을 개발·생산하고 있습니다. 주요 제품은 FRONT SIDE MEMBER, COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL, RADIATOR SUPPORT 등이며, 중국 현지법인도 자동차 차체부품을 생산·공급하고 있습니다.

자동차부품 FRONT SIDE MEMBER COWL CROSS MEMBER DASH PANEL RADIATOR SUPPORT BAR ASSY-COWL CROSS PNL ASSY-SIDE INR COMPL MBR ASSY-FRT SIDE COMPL PNL ASSY-RAD SUPT PNL ASSY-BACK
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
36
기술
75
재무
0
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
8,500
가격 상단
11,500
summarize

종합 평가

기술적 지표의 개선(MACD 골든크로스, OBV 양전)과 극도로 낮은 밸류에이션은 매력적이나, 자본 대비 과도한 부채로 인한 재무적 불안정성이 중장기 투자 관점에서 치명적인 리스크입니다. 단기적인 기술적 반등은 가능할 수 있으나, 재무 구조의 근본적인 개선 없이는 지속적인 우상향을 기대하기 어렵습니다. 따라서 중장기적 관점에서는 보수적인 접근 및 매도 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 10,000원 초반의 박스권 하단에서 지지를 확인한 후, 5일 및 20일 이동평균선이 상승세로 돌아서며 단기적인 반등 국면에 진입했습니다. 중기적으로는 저점을 서서히 높여가는 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량의 폭발적인 증가는 관찰되지 않으나, OBV(On-Balance Volume) 지표가 마이너스 영역에서 플러스로 전환되며 저점에서 매집세가 유입되고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

5일, 20일, 60일 이동평균선이 단기 정배열을 형성하려는 움직임을 보입니다. RSI는 51.26으로 중립적인 수준이며, MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 기술적 반등 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV가 최근 상승하며 가격과 동행하는 모습이 긍정적입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 10,000원 부근이며, 1차 저항선은 11,300원, 2차 저항선은 12,400원 수준으로 판단됩니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량과 OBV가 동반 상승하며 추세 전환을 시도하는 전형적인 바닥 다지기 패턴이 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 기준 EPS는 4,646원으로 이익 창출력은 유지되고 있으나, 재무 구조의 위험성이 매우 높습니다. 재무상태표상 부채가 약 241억 원인 반면 자본은 약 8.5억 원에 불과하여 부채 비율이 극도로 높고 자본 건전성이 매우 취약합니다. 이익은 발생하고 있으나 재무적 안정성이 담보되지 않은 상태입니다.

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수급 분석

최근 기관과 외국인의 순매수세가 유입되며 주가를 견인했으나, 9월 4일 기준 기관의 매도(-2,318)와 외국인의 소폭 매도(-368)가 나타나며 수급이 일시적으로 이탈하는 모습입니다. 신용잔고율은 0.13으로 매우 낮아 수급 과열 우려는 없습니다.

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섹터 분석

자동차 부품 섹터 내에서 PER 2.3배, PBR 0.17배로 수치상 극도의 저평가 상태를 보입니다. 이는 업종 평균(PER 18.4배, PBR 2.0배) 대비 현저히 낮은 수준이나, 이는 기업의 높은 재무적 위험이 반영된 결과로 해석됩니다.