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코웨이

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021240 AI 분석 2026-08-13 05:42

당사는 1989년 설립되어 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산·판매하는 환경가전 전문기업입니다. 사업은 환경가전과 기타 부문으로 구성되며, 주요 제품은 정수기, 공기청정기, 비데 등입니다.

환경가전 산업설비 제조 공업용수공급 가구제조 화장품 상품중개 판매대행 정수기 공기청정기 비데
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
74
기술
75
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
85,000
가격 상단
115,000
summarize

종합 평가

코웨이는 높은 수익성(ROE 16.94%)과 지속적인 이익 성장(EPS 상승)을 동시에 보여주는 우량 기업입니다. 현재 주가는 섹터 평균 및 과거 수치 대비 저평가된 구간에 있으며, 기술적으로도 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 최근 외국인과 기관의 일부 차익 실현 매물이 출회되었으나, 펀더멘털의 견조함과 밸류에이션 매력을 고려할 때 중장기적인 관점에서 매수 접근이 유효한 종목입니다.

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가격 동향

중기적으로 이동평균선이 정배열을 형성하며 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 최근 주가는 5일 이동평균선인 96,000원 부근에서 소폭 조정받으며 숨 고르기를 하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 평균적인 수준을 유지하고 있으며, 가격 상승 국면에서 거래량이 동반되고 있어 상승 추세의 신뢰도가 높습니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 62.94로 강세 영역에 위치하며 상승 동력을 유지하고 있습니다. MACD 역시 양수 값을 기록하며 상승 추세를 뒷받침하고 있으며, OBV는 가격의 흐름과 유사하게 움직이며 매집 흐름을 보여주고 있습니다. 다만, 볼린저 밴드 상단인 97,889원 부근에서의 저항을 확인할 필요가 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 93,435원 및 심리적 지지선인 93,000원 부근입니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단인 97,889원과 단기 고점 및 심리적 저항선인 100,000원 영역에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기적으로 상승 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 전고점 돌파를 시도하는 견조한 상승 국면으로 판단됩니다.

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기본적 분석

EPS(주당순이익)가 8,630원을 기록하며 지속적인 성장세를 보이고 있고, ROE(자기자본이익률)는 16.94%로 매우 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 재무상태표상 자산 구조가 안정적이며, 영업현금흐름이 이익과 동행하며 견조한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나며 개인 중심의 수급이 형성되었습니다. 공매도 비율은 약 11.18%로 다소 존재하나, 국민연금이 약 6.44%의 비중을 안정적으로 보유하고 있어 하방 경직성을 확보하고 있습니다.

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섹터 분석

코웨이는 경기소비재 섹터 평균 PER인 16.77배 대비 11.1배로 현저히 저평가되어 있습니다. 또한 섹터 평균 ROE인 6.08%와 비교했을 때 16.94%라는 압도적인 수익성을 보유하고 있어 섹터 내 우량주로서의 위상이 매우 높습니다.