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에너토크

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019990 AI 분석 2026-09-05 20:59

당사는 발전플랜트, 상하수도, 정유, 조선, 제철 등 다양한 산업 분야에서 밸브를 구동하는 엑츄에이터와 감속기를 제조·판매하는 기업으로, 국내외 주요 기반산업을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 고도의 정밀도와 신뢰성이 요구되는 엑츄에이터 및 감속기로, 국내외 대리점망을 통해 공급하고 있습니다.

발전플랜트 상하수도 시설 정수장 가스회사 조선소 제철소 산업플랜트 밸브 구동장치 엑츄에이터 감속기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
30
기술
25
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,300
가격 상단
5,200
summarize

종합 평가

기술적 역배열에 따른 하락 추세, 극심한 고평가(PER 184.11배), 그리고 낮은 수익성(ROE 0.67%)이 결합되어 중장기 투자 관점에서 매력도가 낮습니다. 기관의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 매도 압력과 높은 밸류에이션 부담을 극복하기 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)이 역배열된 상태로 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기적으로도 주가가 주요 이평선 아래에 머물고 있어 하방 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 급격한 증가 없이 소강상태를 보이고 있으며, 가격 하락 시 거래량이 실리지 않는 모습은 시장의 매수세가 매우 약화되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 37.8로 과매도 구간에 근접하며 단기 반등 가능성을 열어두고 있으나, MACD는 여전히 음(-)의 영역에서 신호를 보내고 있습니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 매도세가 우세함을 나타내고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적인 지지선은 4,750원~4,800원 구간에 형성되어 있으며, 중기 저항선은 5,000원 및 5,150원 부근에서 강력한 매물대가 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하향 추세선 내에서 움직이는 하락 채널 패턴을 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 뚜렷한 바닥 확인 신호가 나타나지 않고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 ROE -10.4%에서 2026년 0.67%로 수익성이 개선되고 있으나, 여전히 매우 낮은 수준입니다. EPS는 56원으로 실적 회복 단계에 있으나 이익 규모가 작아 재무적 안정성을 담보하기에는 부족합니다.

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수급 분석

기관 투자자의 순매수는 관찰되지만, 외국인의 지속적인 매도세가 주가의 상승을 억제하고 있습니다. 신용잔고율은 2.36% 수준으로 과열 상태는 아니나 수급의 연속성이 부족합니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터의 평균 ROE가 약 11.08%인 것에 비해, 에너토크의 ROE는 0.67%에 불과하여 섹터 내 수익성 경쟁력이 현저히 떨어지는 상태입니다.