와이지-원

019210 AI 분석 2026-09-05 09:20

당사는 절삭공구 단일 사업부문을 영위하며, 밀링, 드릴링, 쓰레딩, 터닝 등 다양한 절삭공구를 제조·판매하고 있습니다. 2014년 미국, 2018년 독일에 Tech Center를 설립하는 등 글로벌 시장 공략을 강화해왔으며, Solid Type과 Indexable Type을 모두 생산하는 Total Tooling 역량과 자체 원자재·가공·코팅 기술을 보유하고 있습니다.

절삭공구 밀링 공구 드릴링 공구 쓰레딩 공구 터닝공구 Solid 타입 Indexable 타입

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

11,500

가격 상단

18,000

summarize

종합 평가

자산 가치(PBR) 기준으로는 저평가 매력이 충분하고 공매도 압력이 낮다는 점은 긍정적입니다. 하지만 중장기 하락 추세가 지속되는 역배열 차트와 불안정한 현금흐름, 업종 평균 대비 낮은 수익성이 발목을 잡고 있습니다. 최근의 반등은 과매도 구간에서의 기술적 반등일 가능성이 높으므로, 20일 및 60일 이동평균선을 확실히 돌파하는 추세 전환 신호나 실적 개선 근거가 확인될 때까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

중장기적으로는 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 현재 모든 주요 이동평균선(5, 20, 60, 120일)이 주가 위에 위치한 역배열 상태입니다. 다만 최근 며칠간 최저점 부근에서 반등을 시도하며 단기적인 추세 전환을 모색하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 전반적으로 정체된 모습이나, 최근 반등 구간에서 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 시장의 강력한 매수세 유입보다는 하락세 진정에 따른 기술적 반등의 성격이 강한 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI가 25.59로 과매도 영역에 근접하여 단기 낙폭 과대에 따른 반등 가능성이 높습니다. MACD는 시그널선 아래에서 하락 모멘텀이 지속되고 있으며, OBV는 25,987,975로 20일 평균선(27,627,923)보다 낮아 가격 반등 대비 매집 강도가 약한 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단이 위치한 12,000원~13,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 있는 15,500원선과 중기 저항대인 16,500원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세선 하단에서 바닥을 다지는 구간으로 보이며, 명확한 추세 반전 패턴(이중 바닥 등)이 완성되기 전까지는 하락 추세 내의 일시적 반등 구간으로 보는 것이 타당합니다.

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기본적 분석

BPS 11,486원, ROE 6.40%를 기록하고 있습니다. 재무상태표상 자산 가치는 유지되고 있으나, 현금흐름표 분석 결과 영업현금흐름의 변동폭이 매우 커 이익의 질과 현금 회수 안정성이 낮습니다. 매출과 영업이익의 성장세가 정체된 가운데 재무 건전성은 보통 수준이나 현금흐름의 불안정성이 리스크 요인입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 9월 4일 기준 기관의 순매수(81,644주)가 유입되었으나 외국인은 순매도(-98,602주)하며 상쇄되었습니다. 공매도 비율은 0.0377%, 잔고율 0.0002%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미하며, 국민연금은 3.96%의 비중을 유지하고 있습니다. 신용잔고율은 4.44% 수준으로 과열 상태는 아닙니다.

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섹터 분석

절삭공구 제조 분야의 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, PBR 1.24배는 업종 평균인 2.04배 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서 저평가되어 있습니다. 다만 ROE(6.40%)가 업종 평균(11.08%) 대비 낮아 수익성 개선이 필요한 상황입니다.

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