한온시스템

018880 AI 분석 2026-08-21 08:31

당사는 자동차 열 관리 시스템을 전문으로 제조하는 기업으로, 대전, 평택, 울산, 아산, 경주에 공장을 보유하고 있으며, 단일 사업부문에서 HVAC, 파워트레인쿨링, 압축기, 플루이드 트랜스포트, 유압제어장치 등 자동차용 공조제품을 생산하고 있습니다. 설립 이후 꾸준히 성장하여 글로벌 자동차 부품업체 순위 39위를 기록하였으며, 본사와 해외법인 모두 동일한 사업을 영위하고 있습니다.

자동차 열 관리 시스템 에이치백(HVAC) 파워트레인쿨링(PTC) 압축기(COMP) 플루이트 트랜스포트(FT) 유압제어장치(E&FP)

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,100

가격 상단

4,150

summarize

종합 평가

실적 턴어라운드(2026년 흑자 전환 기대)와 밸류에이션 측면에서의 매력은 확인되나, 기술적으로 중장기 하락 추세가 완전히 해소되지 않았고 기관의 매도세가 지속되고 있어 관망(Wait & See) 의견을 제시합니다. 실적 개선세가 확정되고 주가가 중기 이동평균선 위로 안착하는 시점을 확인한 후 대응하는 것이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 중기(60일) 및 장기(120일) 이동평균선인 4,001원과 4,141원보다 낮은 수준에 위치하여 전반적인 하락 추세가 이어지고 있습니다. 다만, 최근 단기 이동평균선(5일선 3,657원)과의 괴리를 줄이며 저점을 다지는 흐름을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 폭발 없이 다소 줄어든 상태이며, 이는 하락 추세 속에서 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞서며 방향성을 탐색하는 심리가 반영된 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 60.96으로 과매수 구간에 근접하며 단기 반등 에너지를 보여주고 있으나, MACD는 -22.15로 여전히 음의 영역에 머물며 약세 흐름을 나타냅니다. OBV(877,151,171)가 OBV 20일 이동평균선(859,674,518)보다 높게 유지되고 있어, 주가 하락 중에도 미세한 매집 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 3,440원과 심리적 지지선인 3,100원대로 설정되며, 저항선은 단기적으로 3,650원, 중장기적으로는 4,000원 부근의 이동평균선 밀집 구간이 강력하게 작용할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 아직 식별되지 않으나, 장기 하락 추세 이후 바닥권에서 횡보하며 이중 바닥(Double Bottom)을 형성하려는 시도가 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

2025년 EPS(-257원)와 ROE(-6.0%)의 부진을 딛고, 2026년에는 EPS 249원, ROE 2.01%로 실적 턴어라운드가 예상됩니다. BPS(3,671원) 대비 현재가(3,515원)는 낮은 수준이며, 2026년 예상 BPS인 3,997원과 비교해도 재무 구조의 회복 가능성이 보입니다.

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수급 분석

최근 수급은 기관의 매도세(-362,194)가 이어지는 가운데 외국인의 매수(+115,388)와 개인의 매수(+342,399)가 교차하는 혼조세를 보이고 있습니다. 국민연금이 5.0%의 지분을 보유하여 수급의 최하단 지지 역할을 수행하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 자동차 섹터의 평균 PBR이 0.78배인 것에 비해 본 종목의 PBR은 0.95배로 상대적으로 높은 편이나, 이는 턴어라운드 기대감이 반영된 결과로 보입니다. 섹터 내에서 열 관리 시스템이라는 독보적인 위치를 점하고 있습니다.