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조일알미늄
018470 AI 분석 2026-08-21 10:54당사는 알미늄 압연 단일 사업부문을 영위하고 있으며, 연속주조 라인과 슬래브 주조, 열간압연 라인을 동시에 보유하여 다양한 고부가가치 제품을 생산하고 있습니다. 주요 제품은 일반재, 2차전지 양극박용 소재, 고합금 제품 등으로, 알미늄의 다양한 특성을 바탕으로 항공기, 자동차, 건축, 전기전자 등 다양한 산업에 공급하고 있습니다.
종합 평가
PBR 0.6배라는 극심한 저평가 상태는 하방 경직성을 제공할 수 있는 긍정적 요소입니다. 그러나 중장기 관점에서 EPS와 ROE가 하락하는 수익성 악화 추세가 뚜렷하고, 기술적으로 완전한 역배열 하락 구간에 진입해 있습니다. 외국인 수급 이탈까지 겹쳐 있어 단순히 저평가되었다는 이유만으로 매수하기에는 리스크가 큽니다. 펀더멘털의 턴어라운드나 수급의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 관점이 유효하며, 현재의 하락 추세를 반영하여 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
최근 주가는 1,049원에서 973원까지 지속적으로 하락하는 추세입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태로 배치되어 있어 중장기적인 하락 압력이 강한 상황입니다.
거래량 분석
거래량은 뚜렷한 증가나 감소 없이 하락 추세와 함께 유지되고 있습니다. 이는 시장의 강한 매수세 유입보다는 매물 소화 과정이 지연되며 심리가 위축된 모습으로 해석됩니다.
기술적 지표
RSI는 43.11로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 시그널선 아래로 하향 돌파하며 데드크로스를 형성해 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV는 560,896,780으로 20일 평균(561,289,550)보다 낮으며, 주가 하락과 동행하며 감소하고 있어 매집보다는 이탈 양상이 뚜렷합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 934원과 PBR 0.5배 수준인 827원 부근에서 형성될 것으로 보입니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선인 1,041원, 중기적으로는 120일 이동평균선인 1,259원 구간의 매물대 압력이 예상됩니다.
패턴 인식
특정한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 전형적인 하향 채널을 형성하고 있습니다. 추세 전환을 위해서는 바닥권에서의 거래량 증가와 횡보를 통한 매물 소화 과정이 필수적입니다.
기본적 분석
2025년 기준 EPS는 63원, ROE는 3.9%를 기록하며 2024년(EPS 87원, ROE 5.62%) 대비 수익성이 하락하는 추세입니다. BPS는 1,655원으로 완만하게 상승하며 자산 가치는 유지되고 있으나, 이익 창출 능력이 둔화되고 있습니다. 재무제표 상세 데이터 부재로 영업현금흐름과의 일치 여부는 판단할 수 없으나, 지표상 수익성 악화가 확인됩니다.
수급 분석
최근 외국인이 지속적으로 순매도하며 수급 악화를 주도하고 있습니다. 공매도 비율(0.0151%)과 잔고율(0.0052%)은 매우 낮아 공매도 압력은 미미하나, 신용잔고율 1.88% 수준의 물량이 주가 하락 시 잠재적인 매도 압력으로 작용할 가능성이 있습니다.
섹터 분석
철강금속 섹터 내에서 PBR 0.60배로 업종 평균(2.13배) 대비 매우 저평가되어 있습니다. 하지만 ROE(3.82%) 역시 업종 평균(11.03%)에 크게 못 미쳐, 자산은 많으나 이를 통해 수익을 내는 효율성이 현저히 떨어지는 상태입니다.