신원종합개발

단기적으로 5일, 20일 이동평균선을 상회하며 반등 시도 중입니다. 중기적으로는 60일 이동평균선(2,383원) 위에서 지지선을 형성하고 있으나, 장기 120일 이동평균선(2,654원)이 강력한 저항선으로 작용하고 있는 흐름입니다.

최근 거래량은 폭발적이지 않으나, OBV(2,394,988)가 가격 흐름과 함께 우상향하고 있어 저점에서 완만한 매집이 이루어지고 있는 것으로 해석됩니다.

MA5(2,430원), MA20(2,439원), MA60(2,383원)을 모두 상회하고 있어 단기 추세는 긍정적입니다. RSI는 49.6으로 중립 수준이며, MACD는 21.0으로 양수 값을 기록하며 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 가격의 완만한 상승과 동행하며 매수세가 유입되고 있음을 보여줍니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 2,380원 부근이며, 주요 저항선은 장기 이평선인 120일선 2,660원과 전고점 부근의 2,700원대입니다.

장기 하락 추세를 멈추고 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 매집 패턴을 보이고 있습니다. 하방 경직성이 확보된 상태에서 점진적인 저점을 높여가는 모습입니다.

주당순자산가치(BPS)가 10,013원으로 꾸준히 증가하여 자산 가치가 매우 견고합니다. 최근 EPS 434원, ROE 4.25%를 기록하며 이익을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자본총계가 지속적으로 성장하고 있으며, 영업활동현금흐름 또한 흑자 기조를 유지하며 이익의 질이 양호한 것으로 판단됩니다.

최근 개인과 외국인의 매매 공방이 지속되고 있으며, 기관의 참여는 매우 저조한 상태입니다. 다만 신용잔고율이 0.01%로 극히 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험이 거의 없으며, 공매도 비율 또한 0.02% 수준으로 매우 낮아 하방 압력이 제한적입니다.

건설 섹터 내에서 PBR 0.24배라는 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 시장 평균(KRX TMI) PER 18.41배 대비 본 종목의 PER은 5.65배에 불과하여 밸류에이션 매력이 매우 높습니다.