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디모아
016670 AI 분석 2026-08-25 00:21회사는 MicroSoft, Adobe, Ahnlab, PTC, Unity, Zoom 등 주요 소프트웨어 제품과 서비스를 국내 기업, 공공기관, 교육기관에 공급하는 소프트웨어 유통 전문 기업입니다. 2022년 3월 종속회사 디모아를 흡수합병하였으며, 2023년 물류사업부문과 브랜드사업부문의 영업을 중단하고 소프트웨어 사업에 역량을 집중하고 있습니다.
종합 평가
기술적 지표와 거래량 측면에서는 하락 추세가 지속되는 약세 국면이지만, 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 강력한 매수 매력을 보유하고 있습니다. ROE 17% 이상의 높은 수익성과 PBR 0.2배라는 극도의 저평가는 중장기 투자 관점에서 하방 위험을 제한하는 강력한 요소입니다. 기술적 추세가 20일 이동평균선을 돌파하며 회복하는 시점을 확인하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 기술적인 추세 전환이 필요한 시점입니다.
거래량 분석
거래량이 매우 낮은 편으로 시장의 관심도가 낮아 유동성 위험이 존재합니다. 최근 거래량이 소폭 증가했으나, 하락 추세를 되돌리기에는 다소 부족한 수준입니다.
기술적 지표
RSI는 44.29로 중립적인 수준을 유지하고 있으며, MACD는 음의 영역에서 신호선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 여전함을 나타냅니다. OBV는 가격 하락과 함께 완만한 하향세를 보이며 매집세가 약화된 양상을 보입니다.
지지선·저항선
단기적으로는 최근 저점인 2,275원 부근이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 2,475원(20일 이동평균선)과 2,555원(60일 이동평균선) 구간에 형성되어 있습니다.
패턴 인식
뚜렷한 반전 패턴은 아직 관찰되지 않으며, 하향 채널 내에서 움직이는 전형적인 약세 흐름을 보이고 있습니다.
기본적 분석
재무 건전성과 수익성은 매우 우수합니다. ROE(자기자본이익률)가 17.24%로 높고, EPS(주당순이익)는 1,986원을 기록하고 있습니다. BPS(주당순자산) 11,343원 대비 현재 주가가 매우 낮아 자산 가치 측면에서 강력한 안전마진을 확보하고 있습니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 미미한 순매수가 유입되며 수급 흐름이 소폭 개선되는 모습이 관찰되었습니다. 다만, 전체적인 거래 규모가 작아 수급에 의한 급등을 기대하기에는 아직 신중함이 필요합니다.
섹터 분석
소프트웨어 유통 섹터 내에서 극단적인 저평가 상태에 있습니다. KRX TMI 평균 PER(19.47배) 및 PBR(2.15배)과 비교했을 때, 본 종목의 PER 1.16배와 PBR 0.20배는 시장 평균 대비 매우 낮은 수준입니다.