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한국전력

한국전력

015760 AI 분석 2026-08-25 09:13

당사는 국내 전력 산업의 중심 기업으로, 전력 생산, 수송, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 전기판매, 원자력발전, 화력발전, 기타 전력 관련 서비스 등 네 개의 사업부문을 운영하며, 전국에 전력을 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
28,000
가격 상단
40,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 역배열 하락 추세가 지속되고 있어 단기적인 리스크가 존재하지만, 펀더멘털 측면에서는 흑자 전환과 자산 가치 상승이 명확합니다. 특히 PBR 0.42배라는 매우 낮은 밸류에이션과 국민연금의 지분 확대는 하방 경직성을 확보해 주는 핵심 근거입니다. 중장기 관점에서 현재의 가격 조정은 과도한 수준으로 판단되며, 실적 회복세와 저평가 매력이 부각될 경우 완만한 우상향이 기대되므로 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기적으로 하향 추세에 있습니다. 현재가(31,500원)가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 뚜렷한 매수세의 유입을 알리는 거래량 급증은 나타나지 않고 있으며 시장 심리는 다소 위축된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 32.95로 과매도 영역에 근접하여 기술적 반등 가능성이 제기되는 구간입니다. MACD는 -1,085.11로 시그널선 아래에 머물며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. 특히 OBV가 33,421,978로 20일 평균(38,782,422)를 하회하며 가격 하락과 함께 자금 이탈이 동행하는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점과 볼린저밴드 하단이 맞물리는 30,500원 부근이며, 주요 저항선은 단기 매물대가 밀집한 20일 이동평균선 부근인 33,900원~34,000원 영역입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 계속해서 저점을 낮추는 하락 채널 내에서 움직이고 있어 추세 전환을 위한 거래량 동반 양봉이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 뚜렷한 턴어라운드 흐름을 보이고 있습니다. 주당순이익(EPS)이 2022년 -38,112원에서 2025년 13,311원, 2026년 6,854원으로 흑자 전환에 성공했습니다. ROE는 2026년 기준 8.81%를 기록하며 수익성이 회복되었고, BPS 또한 2023년 55,837원에서 2026년 80,519원으로 꾸준히 상승하며 기업의 자산 가치가 증가했습니다. 영업현금흐름 또한 최근 1.2조 원 수준의 정(+)의 흐름을 보여 이익의 질이 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다.

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수급 분석

수급은 혼조세를 보입니다. 기관은 최근 강한 매도세를 보이고 있으나, 외국인은 2026년 8월 24일 기준 141,293주를 순매수하며 저가 매수세를 보였습니다. 특히 국민연금의 보유비중이 2025년 6.88%에서 2026년 8월 24일 7.9%로 확대된 점은 중장기적인 긍정적 신호입니다. 신용잔고율은 0.65% 수준으로 과열 상태는 아니며 안정적입니다.

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섹터 분석

KRX 유틸리티 섹터 평균과 비교했을 때 PER(2.37배 vs 7.61배), PBR(0.42배 vs 0.6배) 모두 현저히 낮아 섹터 내에서도 극심한 저평가 상태이며, ROE(17.72% vs 7.88%)는 평균을 크게 상회하여 효율적인 경영 성과를 내고 있습니다.