대창단조

015230 AI 분석 2026-08-23 05:32

당사는 중장비 하부주행체 부품 및 자동차 동력전달장치 엔진부품을 제조·조립하여 국내외 OEM 및 A/S업체에 공급하는 기업입니다. 주요 제품은 링크, 로라, 슈, 아이들러 등 중장비 부품과 크랑크샤프트 등 엔진부품이며, "DCF" 브랜드로 중장비 시장에서 인지도를 보유하고 있습니다.

제조 유통 링크 로라 슈 아이들러 시그멘트 스프라켓 핀 부시 베어링

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

5,700

가격 상단

7,500

summarize

종합 평가

재무 건전성과 밸류에이션 측면에서는 극심한 저평가 구간으로 중장기적 매수 매력은 매우 높습니다. 그러나 최근 기술적 추세가 무너졌고, 외국인과 기관의 수급 이탈 및 공매도 증가가 확인됩니다. 따라서 가격이 지지선(5,880원)에서 안착하거나 수급 개선이 확인될 때까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

최근 단기 고점인 6,450원을 기록한 이후 6,070원까지 밀리며 단기 하락 추세로 전환되었습니다. 5일 이동평균선이 붕괴되며 조정 국면에 진입한 모습입니다.

bar_chart

거래량 분석

8월 14일 대규모 거래가 발생한 이후 거래량이 급격히 감소하며 하락세를 보이고 있습니다. 이는 매수세의 강한 유입이 없는 상태에서 가격이 밀리고 있음을 의미합니다.

analytics

기술적 지표

5일 이동평균선(6,254원)이 하락하고 있으며, OBV(87,289)가 가격 하락과 함께 급격히 감소하여 매도 압력이 강화되고 있음을 보여줍니다. RSI는 61.05로 아직 과매도 구간은 아니나 하락 압력을 받고 있습니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 20일 이동평균선이 위치한 5,880원 부근이며, 단기 저항선은 최근 고점인 6,450원입니다.

pattern

패턴 인식

단기 고점을 형성한 후 거래량이 줄어들며 하락하는 조정 패턴을 보이고 있습니다.

account_balance

기본적 분석

PER 5.32배, PBR 0.47배로 매우 낮은 밸류에이션을 유지하고 있으며, ROE는 8.83%로 양호한 수익성을 보여줍니다. 2026년 기준 EPS는 1,142원으로 견고한 이익 창출 능력을 유지하고 있습니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 관찰되며 수급 환경이 악화되었습니다. 특히 공매도 비율이 4.65%로 최근 급증한 점은 부정적입니다. 국민연금은 4.62%의 비중을 보유하고 있습니다.

donut_small

섹터 분석

시장 평균(KRX TMI)의 PER 19.3배, PBR 2.13배와 비교했을 때, 업종 내에서 극도로 저평가된 상태에 위치해 있습니다.