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아가방컴퍼니

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013990 AI 분석 2026-09-05 05:33

당사의 사업부문은 국내부문과 해외부문으로 구분됩니다. 국내부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 내수부문과 (주)아펙스, (주)디자인스킨, (주)에이앤씨아시아로 구성되며, 해외부문은 (주)아가방앤컴퍼니의 해외부문을 중심으로 운영됩니다.

국내부문 해외부문 내수부문 해외부문
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,000
가격 상단
6,000
summarize

종합 평가

폭발적인 성장 모멘텀은 부족하지만, PBR 0.72배라는 극심한 저평가 상태와 BPS 6,452원의 강력한 자산 가치가 하방 경직성을 확보해주고 있습니다. 기술적으로 정배열 추세를 형성하고 있으며, 신용잔고가 낮고 국민연금이 보유하고 있다는 점에서 중장기 투자 관점에서 안전마진이 충분한 진입 구간으로 판단됩니다. 수익성 개선 시 주가 재평가 가능성이 높으므로 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 4,100원대에서 4,600원대까지 점진적인 상승세를 보인 후 소폭 조정하며 횡보하는 흐름입니다. 중장기적으로는 바닥을 확인하고 우상향하는 추세에 진입한 것으로 분석됩니다.

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거래량 분석

거래량은 폭발적이지 않으나, 주가 상승 시 거래가 동반되는 모습이며 현재는 매물을 소화하는 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 5일(4,592원), 20일(4,567원), 60일(4,084원), 120일(4,479원) 순으로 배치되어 현재가가 모든 이평선 위에 있는 정배열 초입 단계입니다. OBV는 9,310,875로 20일 평균(9,242,377)을 상회하며 매집 흐름이 지속되고 있습니다. RSI는 40.0으로 중립적이나 MACD는 시그널선을 상회하며 긍정적인 방향성을 나타냅니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 부근인 4,084원이며, 단기 저항선은 최근 고점인 4,730원과 심리적 저항선인 5,000원대 초반으로 설정됩니다.

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패턴 인식

단기 급등 후 기간 조정을 거치는 박스권 형성 패턴입니다. 하단 지지선이 점차 높아지고 있어 추가 상승을 위한 에너지를 응축하는 과정으로 해석됩니다.

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기본적 분석

EPS 417원, BPS 6,452원으로 기초 체력이 견고합니다. 연간 지표 확인 결과 BPS가 2016년 5,220원에서 2025년 6,452원까지 지속적으로 상승하여 자본 축적이 꾸준히 이루어지고 있습니다. ROE는 6.49%로 수익성이 높지는 않으나, 적자 없이 안정적인 이익 규모를 유지하고 있으며 자산 가치 대비 주가가 현저히 낮은 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인의 순매도세가 관찰되어 수급상 부담이 있으나, 국민연금이 3.81%(2026-09-04 기준)를 보유하며 중장기적인 지지 역할을 하고 있습니다. 신용잔고율은 1.5% 수준으로 매우 낮아 과열 위험이 적으며, 공매도 잔고비율 역시 0.92%로 극히 낮아 수급 공백이나 급격한 하락 압력은 제한적입니다.

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섹터 분석

시장 평균(KRX TMI)인 PER 18.41배, PBR 2.04배와 비교했을 때, 해당 종목의 PER 11.09배, PBR 0.72배는 매우 저평가된 상태입니다. 다만 ROE(6.49%)가 시장 평균(11.08%)보다 낮아, 밸류에이션 매력은 높으나 수익성 개선이라는 과제가 남아 있습니다.