지엠비코리아

013870 AI 분석 2026-09-05 21:24

회사는 자동차부품 생산을 주력으로 하며, 일부 기계부품(베어링)도 생산하고 있습니다. 주요 사업 부문은 자동차용 파워트레인 부품, 엔진 부품, 섀시 부품, 친환경차 부품, 베어링 부품 등이며, 최근에는 전기차·하이브리드차용 전동화 부품과 열관리 기술 개발에 집중하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,300

가격 상단

4,800

summarize

종합 평가

지엠비코리아는 PBR 0.25배, PER 5.05배라는 압도적인 밸류에이션 매력과 6.5%의 높은 배당수익률을 보유하여 중장기적 관점에서 강력한 하방 경직성을 가진 종목입니다. 하지만 현재 기술적 지표와 수급 상황이 하락 추세에 있어, 즉각적인 매수보다는 가격 하락이 멈추고 이동평균선을 돌파하는 추세 전환을 확인한 후 진입하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 있어 전반적인 가격 흐름은 약세 국면입니다.

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거래량 분석

거래량은 하락세와 함께 다소 위축된 양상을 보이고 있으며, 최근 외국인의 매도세가 관찰되며 시장 심리가 다소 경직되어 있습니다.

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기술적 지표

RSI는 36.71로 과매도 구간에 근접하며 하락 압력이 있으나, MACD는 -1.58로 하락 모멘텀이 여전히 우세합니다. OBV는 1,235,656으로 최근 가격 하락과 동행하며 소폭 감소하는 모습을 보여 매집 세력의 활동이 약화된 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,500원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 중기적인 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 4,300원 부근입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 식별되지 않으며, 주요 이동평균선을 하회하며 하락 채널 내에서 움직이는 흐름을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

손익계산서상 EPS(주당순이익)는 762원이며, 재무상태표 기준 BPS(주당순자산)는 15,206원으로 매우 탄탄한 자산 구조를 가지고 있습니다. ROE(자기자본이익률)는 4.95% 수준이며, 높은 배당수익률(6.50%)을 통해 주주 환원 및 현금 흐름의 안정성을 확인할 수 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도가 이어지며 수급 측면에서는 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.0939로 소폭 상승했으나 과열 수준은 아니며, 신용잔고율은 0.38로 투자 과열 징후는 나타나지 않습니다.

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섹터 분석

한국거래소(KRX) TMI 지표(PER 18.41, PBR 2.04)와 비교했을 때, 지엠비코리아의 PER 5.05배 및 PBR 0.25배는 섹터 평균 대비 극심한 저평가 상태임을 나타냅니다.