디와이

013570 AI 분석 2026-08-26 03:51

디와이주식회사는 지주회사로 전환하여 자회사 지배와 경영 효율화를 추구하고 있습니다. 디와이이노베이트주식회사는 세차기, 특장, 골프카 등 차량 관련 장비 및 제품을 생산·판매하는 사업을 영위합니다. 디와이오토주식회사 및 그 종속회사는 자동차 부품 제조 및 판매를, 디와이파워주식회사 및 그 종속회사는 유압기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

3,800

가격 상단

5,800

summarize

종합 평가

디와이는 자산 가치 대비 주가가 극도로 저평가된 상태이며, 최근 기술적으로 단기 및 중기 상승 추세로 전환되었습니다. 낮은 공매도 비중과 안정적인 신용 잔고, 국민연금의 지분 보유 등 수급적 리스크가 적습니다. 수익성 지표인 ROE는 낮으나 밸류에이션 매력이 압도적이며 3.88%의 배당수익률까지 고려할 때, 중장기적으로 저평가 해소를 기대할 수 있는 매수 관점의 종목입니다.

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가격 동향

5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열 구간으로 진입하며 단기 및 중기 상승 추세를 보이고 있습니다. 다만 120일 이동평균선(4,444원)의 저항대에 근접해 있어 단기적인 매물 소화 과정이 예상됩니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 최근 주가 상승과 함께 거래가 동반되어 시장의 관심도가 점진적으로 높아지는 모습입니다.

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기술적 지표

RSI는 59.13으로 중립 이상의 강세를 보이며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하여 상승 모멘텀이 유효합니다. 특히 OBV가 924,430으로 20일 이동평균선(895,937) 위에 위치하며 주가 상승과 함께 매집세가 강화되는 동행 흐름을 보이고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선인 4,188원과 60일선인 3,994원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 120일선이 위치한 4,444원 부근에서 강하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

저점을 서서히 높이며 우상향하는 채널을 형성하는 과정에 있으며, 장기 박스권 상단을 돌파하려는 시도가 관찰됩니다.

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기본적 분석

주당순자산(BPS)이 15,901원으로 꾸준히 증가하며 자본 건전성이 강화되었습니다. 자기자본이익률(ROE)은 3.64%로 다소 낮지만, 주당순이익(EPS) 570원을 기록하며 흑자 경영을 유지하고 있습니다. 재무제표상 자산 가치 대비 주가가 극도로 낮아 하방 경직성이 강하며, 이익의 질과 자본 성장이 완만하게 이루어지고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 매매 방향은 혼조세를 보이나, 공매도 비율(0.0023%)과 신용잔고율(1.39%)이 매우 낮아 수급 과열이나 공매도 리스크 없이 안정적인 상태입니다. 국민연금은 2026년 8월 25일 기준 2.98%의 지분을 보유하고 있어 중장기적인 수급 지지 기반 역할을 하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 주가순자산비율(PBR)이 2.08인 것에 비해 디와이는 0.28에 불과하며, 주가수익비율(PER) 또한 섹터 평균(18.8배) 대비 현저히 낮은 7.69배로 섹터 내에서 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.