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화승코퍼레이션

화승코퍼레이션

013520 AI 분석 2026-08-25 16:00

회사는 Auto Parts Business(자동차부품), Material Business(소재), General Trade Business(종합무역), Product Business(산업용품 및 EF부품, 방산부품 등) 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 북남미, 아시아, 인도 등 해외 생산거점을 활용하여 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 기술력과 품질을 바탕으로 글로벌 공급자로서의 입지를 강화하고 있습니다.

자동차부품 소재 종합무역 산업용품 EF부품 방산부품 자동차부품 소재 산업용품 EF부품
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
54
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
2,100
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

화승코퍼레이션은 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서 매우 매력적인 '딥 밸류' 종목입니다. 특히 PER 1.46배, PBR 0.41배라는 수치는 청산가치보다 훨씬 낮은 수준이며 ROE의 급증은 기업의 수익 창출 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 하지만 기술적으로는 완벽한 역배열 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 수급 이탈이 계속되고 있습니다. 또한 영업현금흐름의 불안정성은 밸류에이션 매력을 상쇄하는 리스크 요인입니다. 따라서 중장기적 가치는 충분하지만, 추세 전환을 확인하기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 2,700원대에서 2,450원까지 완만한 하락 추세를 보이고 있습니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 역배열 상태로, 전형적인 하락 횡보 구간에 진입한 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변화 없이 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 반등 시 거래량이 수반되지 않아 매수 심리가 위축된 상태로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(2,500원), 20일(2,579원), 60일(2,524원), 120일(2,749원) 이동평균선 아래에서 가격이 형성되어 하방 압력이 강합니다. RSI는 40.14로 약세 구간에 있으며, MACD는 -10.56으로 시그널선 대비 크게 낮아 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 특히 OBV(18,862,198)가 20일 평균 OBV(19,264,172)를 하회하고 있어, 주가 하락과 자금 유출이 동행하는 흐름입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 2,303원 부근으로 판단되며, 이 가격대가 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 2,580원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

고점이 점차 낮아지는 하락 채널 형태를 보이고 있으며, 뚜렷한 바닥 신호인 이중바닥이나 역헤드앤숄더 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.

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기본적 분석

수익성 지표는 매우 긍정적입니다. EPS는 2023년 69원에서 2025년 1,559원으로 급격히 성장했으며, ROE 또한 28.08%로 매우 높은 수준을 기록하고 있습니다. BPS는 6,040원으로 자본 기반이 강화되었습니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 매우 크고 일부 구간에서 대규모 마이너스 흐름이 나타나, 장부상 이익과 실제 현금 유입 간의 괴리가 존재하는 등 이익의 질 측면에서 주의가 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 순매도세가 빈번하게 나타나며 수급상 불리한 상황입니다. 2026년 8월 24일 기준으로 외국인은 12,515주를 순매도했습니다. 국민연금은 3.88%의 지분을 보유하고 있어 중장기적 지지 기반은 형성되어 있으나, 신용잔고율은 1.4% 수준으로 낮아 신용 깡패로 인한 급락 위험은 적은 편입니다.

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섹터 분석

운수장비 및 제조업 섹터 내에서 지표상 극심한 저평가 상태입니다. 업종 평균(KRX TMI)의 PER 19.47배, PBR 2.15배와 비교할 때, 화승코퍼레이션의 PER 1.46배, PBR 0.41배는 섹터 내에서 매우 낮은 수준이며 ROE(28.08%)는 업종 평균(11.04%)을 크게 상회합니다.